| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1194 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1268 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0996 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1054 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1379 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1505 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1570 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1427 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1611 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1770 |
1.16% |
| 2026-07-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1633 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1701 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1796 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1806 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1788 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2021 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2077 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1932 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1857 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2029 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1953 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1827 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2003 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1852 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1825 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1763 |
-0.20% |
