| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1194 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1268 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0996 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1054 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1379 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1505 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1570 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1427 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1611 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1770 |
1.16% |
| 2026-07-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1633 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1701 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1796 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1806 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1788 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2021 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2077 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1932 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1857 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2029 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1953 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1827 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2003 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1852 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1825 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1763 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1786 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1608 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1568 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1595 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1677 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1566 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1749 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1900 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1934 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1881 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1760 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1739 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1832 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1749 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1773 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1765 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1714 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1549 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1751 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1728 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1674 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1694 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1783 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1888 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1798 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1857 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1755 |
-0.47% |
| 2026-05-07 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1811 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1809 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1520 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1543 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1492 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1448 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1526 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1479 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1469 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1427 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1392 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1280 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1298 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1193 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1190 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1117 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1118 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0841 |
0.97% |
| 2026-04-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0736 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0794 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0930 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0788 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0914 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0910 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0821 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0924 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0793 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0642 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0920 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0992 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1228 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1149 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1282 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1320 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1388 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1383 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1337 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1214 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1304 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1240 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1171 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1278 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1527 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1614 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1601 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1665 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1606 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1609 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1718 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1670 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1651 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1591 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1435 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1450 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1517 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1506 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1405 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1637 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1702 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1734 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1679 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1633 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1683 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1635 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1617 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1519 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1522 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1499 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1481 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1466 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1426 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1473 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1401 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1336 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1375 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1345 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1248 |
1.18% |
