| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1218 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1276 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1203 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1336 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1231 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1384 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1368 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1384 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1219 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1174 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1418 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1513 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1479 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1419 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1618 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1678 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1509 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1705 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1737 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1714 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1917 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1885 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1802 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1626 |
-1.29% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1776 |
0.84% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1678 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1609 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1580 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1525 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1506 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1370 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1292 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1324 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1366 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1257 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1538 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1578 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1577 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1586 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1646 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1737 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1762 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1805 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1823 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1713 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1812 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1786 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1725 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1839 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1991 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1941 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1967 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1849 |
-0.40% |
| 2026-05-07 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1897 |
0.42% |
| 2026-05-06 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1847 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1641 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1655 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1680 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1728 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1684 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1669 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1693 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1633 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1652 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1568 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1544 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1440 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1512 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1271 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1260 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1346 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1452 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1331 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1421 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1446 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1361 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1472 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1379 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1272 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1514 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1565 |
-1.13% |
| 2026-03-18 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1696 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1665 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1727 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1807 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1845 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1834 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1736 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1782 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1719 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1666 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1727 |
-1.71% |
| 2026-03-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1927 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1994 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1969 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1999 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1957 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1973 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2051 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2030 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2049 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2042 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1921 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1946 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2021 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1966 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1818 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1979 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2106 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2061 |
-0.26% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2092 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2104 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2173 |
1.03% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2048 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2032 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2003 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2060 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2050 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2055 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2077 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2073 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2134 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2011 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1950 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1940 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1938 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1828 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1712 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1761 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1728 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1696 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1654 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1635 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1601 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1558 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1585 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1479 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1569 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1625 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1587 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1630 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1619 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1640 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1576 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1517 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1516 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1568 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1631 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1596 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1556 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1570 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1504 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1475 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1664 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1716 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1728 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1777 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1804 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1882 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1798 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1851 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1893 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1888 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1896 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1818 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1779 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1863 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1839 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1888 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1963 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1830 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1852 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1792 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1695 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1649 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1629 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1781 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1783 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1708 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1797 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1820 |
-1.49% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1824 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1779 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1692 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1652 |
-0.29% |
