今年以来泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y017392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1230 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1308 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1342 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1294 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1409 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1472 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1455 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1351 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1315 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1313 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1369 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1591 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1384 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1414 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1318 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0987 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1132 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1321 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1305 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1147 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1165 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1534 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1476 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
1.14% |
| 2026-07-08 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1668 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1941 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1881 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1884 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1791 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
1.45% |
| 2026-06-12 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1541 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1476 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1685 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1783 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1621 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1714 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1724 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1856 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1789 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1818 |
0.24% |
| 2026-05-06 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1790 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1604 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1575 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1573 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1646 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1585 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1557 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1448 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1146 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1114 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1141 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1080 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1070 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0927 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1470 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1642 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1623 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1577 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1548 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1810 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1603 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1673 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1492 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1581 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1930 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1904 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1685 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1617 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1486 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1429 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1402 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1354 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1379 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1295 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1259 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1151 |
1.32% |
