今年以来中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1501 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1527 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1467 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1452 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1538 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1515 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1459 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1496 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1569 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1519 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1504 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1531 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1565 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1651 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1597 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1576 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1622 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1635 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1598 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1503 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1472 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1380 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1320 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1403 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1370 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1406 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1404 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1485 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1457 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1447 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1362 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1364 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1473 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1542 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1460 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1555 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1475 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1566 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1661 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1674 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1672 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1649 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1711 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1677 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1617 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1725 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1666 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1631 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1644 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1593 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1638 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1628 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1720 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1747 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1714 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1637 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1701 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1696 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1756 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1752 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1714 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1631 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1713 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1655 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1620 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1653 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1654 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1749 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1719 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1740 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1722 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1703 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1708 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1650 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1663 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1663 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1650 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1687 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1639 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1624 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1625 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1553 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1595 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1480 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1365 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1355 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1376 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1424 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1383 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1437 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1383 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1399 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1360 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1319 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1419 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1417 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1491 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1536 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1613 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1594 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1582 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1573 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1536 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1615 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1544 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1513 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1472 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1430 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1474 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1438 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1445 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1433 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1362 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1360 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1412 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1404 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1324 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1406 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1454 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1481 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1465 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1451 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1426 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1380 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1381 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1331 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1334 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1314 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1294 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1264 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1257 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1297 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1270 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1246 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1230 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1217 |
0.37% |
