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中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)

近一季中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389净值及计算阶段收益
近一季017389基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1527 0.52%
2026-09-15 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1467 0.13%
2026-09-14 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1452 -0.10%
2026-09-11 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1464 -0.41%
2026-09-10 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1511 -0.23%
2026-09-09 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1538 0.19%
2026-09-08 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1516 0.01%
2026-09-07 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1515 0.49%
2026-09-04 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1459 -0.32%
2026-09-03 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1496 0.24%
2026-09-02 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1469 -0.36%
2026-09-01 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1511 -0.50%
2026-08-31 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1569 0.08%
2026-08-28 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1560 -0.10%
2026-08-27 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1571 0.45%
2026-08-26 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1519 0.13%
2026-08-25 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1504 -0.23%
2026-08-24 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1531 -0.29%
2026-08-21 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1565 0.08%
2026-08-20 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1556 0.31%
2026-08-19 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1520 -1.12%
2026-08-18 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1651 -0.04%
2026-08-17 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 0.51%
2026-08-14 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1597 0.18%
2026-08-13 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1576 -0.40%
2026-08-12 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1622 0.34%
2026-08-11 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1583 -0.45%
2026-08-10 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1635 0.32%
2026-08-07 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1598 0.83%
2026-08-06 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1503 0.27%
2026-08-05 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1472 0.81%
2026-08-04 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1380 0.53%
2026-08-03 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1320 -0.73%
2026-07-31 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1403 0.29%
2026-07-30 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1370 -0.38%
2026-07-29 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1413 0.06%
2026-07-28 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1406 -0.82%
2026-07-27 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1500 0.84%
2026-07-24 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1404 -0.71%
2026-07-23 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1485 0.24%
2026-07-22 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1457 0.09%
2026-07-21 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1447 0.75%
2026-07-20 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1362 -0.02%
2026-07-17 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1364 -0.95%
2026-07-16 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1473 -0.60%
2026-07-15 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1542 -0.12%
2026-07-14 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1556 0.84%
2026-07-13 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1460 -0.52%
2026-07-10 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1520 -0.30%
2026-07-09 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1555 0.70%
2026-07-08 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1475 -0.22%
2026-07-07 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1500 -0.57%
2026-07-06 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1566 -0.04%
2026-07-03 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1571 0.22%
2026-07-02 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1546 -0.99%
2026-07-01 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1661 -0.11%
2026-06-30 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1674 0.02%
2026-06-29 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1672 0.20%
2026-06-26 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1649 -0.53%
2026-06-25 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1711 0.29%
2026-06-24 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1677 0.52%
2026-06-23 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1617 -0.92%
2026-06-22 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1725 0.51%
2026-06-18 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1666 0.09%
2026-06-17 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 0.21%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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