近一季中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1527 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1467 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1452 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1538 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1515 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1459 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1496 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1569 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1519 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1504 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1531 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1565 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1651 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1597 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1576 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1622 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1635 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1598 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1503 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1472 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1380 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1320 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1403 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1370 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1406 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1404 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1485 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1457 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1447 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1362 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1364 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1473 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1542 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1460 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1555 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1475 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1566 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1661 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1674 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1672 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1649 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1711 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1677 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1617 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1725 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1666 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
0.21% |
