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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017386)

近一季兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y017386净值及计算阶段收益
近一季017386基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2427 -0.82%
2026-09-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2530 -0.65%
2026-09-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2612 0.02%
2026-09-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2609 -0.14%
2026-09-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2627 0.38%
2026-09-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2579 -0.16%
2026-09-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2599 0.31%
2026-09-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2560 -0.87%
2026-09-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2670 -0.36%
2026-08-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2716 0.05%
2026-08-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2710 -0.27%
2026-08-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2745 0.65%
2026-08-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2663 0.40%
2026-08-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2613 0.09%
2026-08-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2602 -1.03%
2026-08-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2732 0.11%
2026-08-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2718 0.48%
2026-08-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2657 -2.18%
2026-08-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2933 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2939 1.31%
2026-08-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2769 0.05%
2026-08-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2763 -0.43%
2026-08-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2818 0.38%
2026-08-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2769 -0.44%
2026-08-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2826 0.37%
2026-08-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2779 1.02%
2026-08-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2649 -0.08%
2026-08-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2659 1.25%
2026-08-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2501 1.17%
2026-08-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2355 -0.62%
2026-07-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2432 0.80%
2026-07-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2333 -1.21%
2026-07-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2482 0.71%
2026-07-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2394 -1.76%
2026-07-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2612 1.39%
2026-07-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2437 -1.29%
2026-07-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2598 0.19%
2026-07-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2574 -0.51%
2026-07-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2638 2.17%
2026-07-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2364 0.29%
2026-07-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2328 -2.95%
2026-07-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2692 -0.92%
2026-07-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2809 0.00%
2026-07-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2809 1.26%
2026-07-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2647 -1.64%
2026-07-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2855 -0.93%
2026-07-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2975 1.40%
2026-07-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2793 -0.66%
2026-07-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2878 -0.97%
2026-07-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3003 -0.09%
2026-07-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3015 0.56%
2026-07-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2942 -1.80%
2026-07-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3175 -0.13%
2026-06-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3192 0.92%
2026-06-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3071 0.87%
2026-06-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2958 -1.77%
2026-06-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3188 0.75%
2026-06-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3090 1.01%
2026-06-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2958 -1.61%
2026-06-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3166 1.00%
2026-06-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3035 0.38%
2026-06-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2986 0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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