今年以来广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y017383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3584 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3624 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3700 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3748 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3737 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3751 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3652 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3675 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3648 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3749 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3811 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3778 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3823 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3714 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3692 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3684 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3806 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3761 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3708 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4010 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4051 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3877 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3819 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3852 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3769 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3803 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3786 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3679 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3656 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3477 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3268 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3320 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3157 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3328 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3295 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3586 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3431 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3577 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3555 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3635 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3324 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
-2.76% |
| 2026-07-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3754 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3927 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3998 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3828 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4083 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4243 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4031 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4106 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4217 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4267 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4197 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4444 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4482 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4352 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4296 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4508 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4426 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4349 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4555 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4431 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4371 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4285 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4258 |
1.69% |
| 2026-06-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4017 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3933 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3959 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4080 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3927 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4126 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4251 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4273 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4234 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4167 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4207 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4309 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4273 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4354 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4376 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4289 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4152 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4314 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4283 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4226 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4245 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4340 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4495 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4389 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4418 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4290 |
-0.13% |
| 2026-05-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4309 |
0.60% |
| 2026-05-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4224 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3929 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3999 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3982 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4011 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4086 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4009 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4005 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3967 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3958 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3846 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3858 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3772 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3770 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3697 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3733 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3468 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3435 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3482 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3575 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3524 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3517 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3549 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3292 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3545 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3615 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3782 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3725 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3829 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3837 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3907 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3963 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3949 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3824 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3895 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3848 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3783 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3863 |
-1.85% |
| 2026-03-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4119 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4131 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4122 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4143 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4069 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4011 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4100 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4059 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4067 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4061 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3884 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3900 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4020 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4006 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3799 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4118 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4239 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4283 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4230 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4187 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4249 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4152 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4111 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4018 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4077 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4041 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4033 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4004 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3962 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4043 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3926 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
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-0.20% |
| 2026-01-07 |
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0.07% |
| 2026-01-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3739 |
1.28% |
