今年以来广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y017383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3371 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3435 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3418 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3415 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3336 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3322 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3404 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3302 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3276 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3192 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3391 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3482 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3666 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3579 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3624 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3580 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3621 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3503 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3590 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3619 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3725 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3617 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3673 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3559 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3449 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3529 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3356 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3554 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3636 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3503 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3596 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3433 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3475 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3437 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3450 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3427 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3442 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3441 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3274 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3269 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3330 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3286 |
1.87% |
| 2025-09-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3042 |
-1.41% |
| 2025-09-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3282 |
-1.01% |
| 2025-09-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3343 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3231 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3068 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3069 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3007 |
-0.33% |
| 2025-08-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3050 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2971 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2876 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2932 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2816 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2800 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2755 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2774 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2794 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2733 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2681 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2619 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2640 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2746 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2793 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2749 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2715 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2735 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2675 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2672 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2609 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2469 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2389 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2368 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2350 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2298 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2227 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2214 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2245 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2215 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2150 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2141 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1945 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2051 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2052 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2116 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2112 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2035 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1923 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1960 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1883 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1884 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1906 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1950 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1996 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1905 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1899 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1906 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1947 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1856 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1745 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1761 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1684 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1710 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1610 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1302 |
-5.27% |
| 2025-04-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1934 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2009 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2065 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2034 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2047 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2042 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2152 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2032 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2124 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1960 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1917 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
-1.63% |
| 2025-02-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2115 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2119 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2045 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2033 |
1.02% |
| 2025-02-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1912 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1859 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1797 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1486 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
-1.31% |
