| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8477 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8516 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8520 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8583 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8641 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8665 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8663 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8676 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8624 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8618 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8678 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8670 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8711 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8707 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8664 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8628 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8668 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8702 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8671 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8705 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8675 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8698 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8747 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8726 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8768 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8705 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8714 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8743 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8717 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8742 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8733 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8738 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8736 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8640 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8638 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8554 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8649 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8622 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8630 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8612 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8529 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8629 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8608 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8537 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8490 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8540 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8521 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8541 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8532 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8620 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8535 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8501 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8488 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8432 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8467 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8404 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8486 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8476 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8483 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8544 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8526 |
-1.03% |
| 2026-06-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8614 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8636 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8691 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8647 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8579 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8605 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8604 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8587 |
-1.09% |
| 2026-06-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8681 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8708 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8756 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8807 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8808 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8770 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8751 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8788 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8839 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8830 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8819 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8810 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8875 |
-0.20% |
| 2026-05-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8893 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8864 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8949 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9017 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9063 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9073 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9108 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9076 |
0.21% |
| 2026-05-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9057 |
0.23% |
| 2026-05-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9036 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8927 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8935 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8948 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8961 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9002 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9006 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8987 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8972 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8995 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8956 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8942 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8907 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8919 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8906 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8949 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8825 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8805 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8858 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8900 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8814 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8861 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8866 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8826 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8885 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8805 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8724 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8903 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8963 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9083 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9100 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9129 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9124 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9150 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9160 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9138 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9097 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9163 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9089 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9091 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9152 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9243 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9282 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9269 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9299 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9255 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9238 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9301 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9327 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9318 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9333 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9281 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9302 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9293 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9201 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9126 |
-1.50% |
| 2026-01-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9263 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9316 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9265 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9229 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9236 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9266 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9255 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9232 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9228 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9173 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9123 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9150 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9142 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9137 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9167 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9134 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9115 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9122 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9132 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9065 |
0.92% |
