| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8520 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8583 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8641 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8665 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8663 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8676 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8624 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8618 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8678 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8670 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8711 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8707 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8664 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8628 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8668 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8702 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8671 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8705 |
0.35% |
