| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8516 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8520 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8583 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8641 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8665 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8663 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8676 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8624 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8618 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8678 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8670 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8711 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8707 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8664 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8628 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8668 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8702 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8671 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8705 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8675 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8698 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8747 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8726 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8768 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8705 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8714 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8743 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8717 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8742 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8733 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8738 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8736 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8640 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8638 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8554 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8649 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8622 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8630 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8612 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8529 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8629 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8608 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8537 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8490 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8540 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8521 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8541 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8532 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8620 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8535 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8501 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8488 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8432 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8467 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8404 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8486 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8476 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8483 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8544 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8526 |
-1.03% |
| 2026-06-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8614 |
-0.25% |
