今年以来工银养老2050五年持有Y|工银养老2050Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y017353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3317 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3398 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3544 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3655 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3795 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3852 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3809 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3695 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3649 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3834 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3950 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4067 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4136 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4036 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3866 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3831 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4060 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4044 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3944 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4242 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4332 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4089 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4075 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4243 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4090 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4244 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4167 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4066 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4188 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3978 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3746 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3808 |
1.30% |
| 2026-07-30 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3628 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3867 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3572 |
-2.14% |
| 2026-07-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3863 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3620 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3898 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3913 |
-1.90% |
| 2026-07-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4178 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3709 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3608 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4159 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4259 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4192 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4038 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4393 |
-1.26% |
| 2026-07-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4574 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4352 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4215 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4334 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4257 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4214 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4478 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4422 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4262 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3957 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4279 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4267 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4080 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4430 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4162 |
-0.81% |
| 2026-06-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4278 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4209 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4334 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3999 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3824 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3894 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4015 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3787 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4162 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4335 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4461 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4528 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4349 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4297 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4499 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4541 |
-1.88% |
| 2026-05-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4814 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4805 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4726 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4599 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4958 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4922 |
1.19% |
| 2026-05-18 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4744 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4896 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5068 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5331 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5246 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5342 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5224 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5246 |
1.29% |
| 2026-05-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5049 |
2.36% |
| 2026-04-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4378 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4521 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4440 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4442 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4636 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4613 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4642 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4587 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4658 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4354 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4366 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4187 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4307 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4172 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4305 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3673 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3576 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3655 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3934 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3582 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3815 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3902 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3770 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4009 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3761 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3469 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3973 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4237 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4603 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4470 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4653 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4612 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4749 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4891 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4902 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4652 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4780 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4594 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4492 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4670 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5120 |
-1.56% |
| 2026-02-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5356 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5309 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5426 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5373 |
-0.91% |
| 2026-02-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5514 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5659 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5681 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5658 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5567 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5276 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5278 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5419 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5580 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5343 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5880 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6043 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6132 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6034 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5941 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6126 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6019 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5973 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5843 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5932 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5930 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5951 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6018 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5880 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5998 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5596 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5393 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5435 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5486 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5213 |
2.83% |
