近一年华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y017350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0018 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9929 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0018 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0055 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9990 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0033 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0015 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0061 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0005 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9930 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9913 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9948 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9982 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9927 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9889 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9899 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9869 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9787 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9915 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9940 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9923 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9982 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0031 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0132 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0082 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9991 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9983 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0068 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0044 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0106 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0029 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9949 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9957 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0019 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9891 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0020 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0030 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0041 |
-1.22% |
| 2025-09-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9893 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9959 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9935 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9859 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9878 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9841 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9860 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9856 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9861 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9871 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9748 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9735 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9752 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9586 |
-1.45% |
| 2025-09-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9727 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9745 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9834 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9758 |
0.60% |
| 2025-08-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9700 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9619 |
-0.97% |
| 2025-08-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9713 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9730 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9630 |
1.19% |
| 2025-08-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9517 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9518 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9490 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9511 |
0.63% |
| 2025-08-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9451 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9373 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9402 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9313 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9288 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9242 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9265 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9282 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9245 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9208 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9159 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9190 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9246 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9274 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9227 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9185 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9188 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9144 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9142 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9113 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9075 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9049 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8971 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8970 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8932 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8896 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8833 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8863 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8855 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8812 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8836 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8819 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8769 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8769 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8790 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8707 |
0.69% |
| 2025-06-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8647 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8614 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8627 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8683 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8673 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8692 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8673 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8696 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8655 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8687 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8654 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8664 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8635 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8597 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8571 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8599 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8551 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8558 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8583 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8597 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8637 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8659 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8622 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8591 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8586 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8593 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8666 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8626 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8648 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8596 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8620 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8599 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8589 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8515 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8502 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8494 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8511 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8505 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8519 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8525 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8505 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8458 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8461 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8449 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8470 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8489 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8454 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8420 |
1.01% |
| 2025-04-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8336 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8248 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8200 |
-4.62% |
| 2025-04-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8597 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8629 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8629 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8600 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8644 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8668 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8651 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8646 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8664 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8659 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8745 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8790 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8810 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8787 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8794 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8687 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8720 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8723 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8703 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8721 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8730 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8650 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8622 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8598 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8596 |
-1.38% |
| 2025-02-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8716 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8716 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8661 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8715 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8729 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8658 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8652 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8603 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8660 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8663 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8621 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8648 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8608 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8622 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8598 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8541 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8477 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8496 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8521 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8472 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8497 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8357 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8415 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8421 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8430 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8390 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8402 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8459 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8569 |
-0.87% |
| 2024-12-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8644 |
0.12% |
| 2024-12-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8634 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8635 |
0.63% |
