今年以来华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y017350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0174 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0074 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0102 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0133 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0213 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0257 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0278 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0198 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0260 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0223 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0325 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0435 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0268 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0280 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0267 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0425 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0410 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0463 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0403 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0449 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0319 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0308 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0141 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0060 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9954 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0122 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0078 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0327 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0202 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0342 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0319 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0369 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0104 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0115 |
-2.96% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0414 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0547 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0579 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0458 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0793 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0743 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0837 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0855 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0804 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0987 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1000 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0883 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0815 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1027 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0949 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0863 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1043 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0917 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0880 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0819 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0778 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0566 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0484 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0515 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0605 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0611 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0728 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0736 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0722 |
0.97% |
| 2026-06-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0618 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0696 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0763 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0750 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0830 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0829 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0633 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0762 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0734 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0699 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0731 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0841 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0971 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0927 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0871 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0925 |
0.58% |
| 2026-05-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0862 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0618 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0691 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0671 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0678 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0759 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0699 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0692 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0666 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0522 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0544 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0446 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0442 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0353 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0391 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0139 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0149 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0233 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0083 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0167 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0164 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0098 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0200 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0080 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9951 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0217 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0268 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0428 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0375 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0457 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0451 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0504 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0537 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0518 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0404 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0479 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0486 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0658 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0648 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0625 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0645 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0603 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0535 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0632 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0607 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0608 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0595 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0470 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0624 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0736 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0667 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0635 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0642 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0587 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0584 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0525 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0540 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0553 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0532 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0523 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0546 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0474 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0460 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
1.60% |
