| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1247 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1299 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1239 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1309 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1270 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1356 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1330 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1271 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1265 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1293 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1225 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1220 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1164 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1115 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1314 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1339 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1588 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1501 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1436 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1455 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1370 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1346 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1470 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1492 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1557 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1483 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1544 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1451 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1382 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1407 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1462 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1360 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1308 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1476 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1409 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1568 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1602 |
-0.99% |
| 2025-09-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1526 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1487 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1395 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1450 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1431 |
-0.05% |
