| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0709 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0884 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0889 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0952 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1087 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1050 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1098 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0980 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1126 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1039 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1065 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1142 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1105 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1166 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1066 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0936 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0957 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0859 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0820 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0839 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0798 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0870 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0767 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0844 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0723 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0896 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0830 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0840 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0760 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0664 |
-2.66% |
| 2026-07-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0948 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0967 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0887 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0791 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0908 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0981 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0897 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1091 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1060 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1010 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1114 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1078 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1016 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0848 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1013 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0994 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0891 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1035 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0969 |
0.23% |
