近半年万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)Y017344净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1675 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1720 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1673 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1718 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1682 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1665 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1698 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1819 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1715 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1698 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1642 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1638 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1515 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1576 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1543 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1515 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1781 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1704 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1810 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1889 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1787 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1822 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1881 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1847 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1982 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2019 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1938 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2016 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1961 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1897 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2026 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1897 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1894 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1781 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1744 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1814 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1730 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1948 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1925 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1910 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1972 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2005 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2009 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1876 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1940 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1999 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2041 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2051 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1994 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1816 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1833 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1845 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1891 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1822 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1730 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
1.29% |
| 2026-04-07 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1511 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1530 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1560 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1560 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1513 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1578 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1623 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1766 |
0.26% |
