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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

今年以来万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)Y017344净值及计算阶段收益
今年以来017344基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1586 -0.25%
2026-09-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1615 -0.17%
2026-09-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1635 -0.34%
2026-09-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1675 -0.38%
2026-09-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.09%
2026-09-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1731 0.04%
2026-09-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.41%
2026-09-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1678 -0.10%
2026-09-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1690 0.15%
2026-09-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1673 -0.38%
2026-09-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1718 -0.20%
2026-08-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 0.17%
2026-08-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 -0.13%
2026-08-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.46%
2026-08-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1682 0.15%
2026-08-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1665 0.06%
2026-08-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1658 -0.58%
2026-08-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.24%
2026-08-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.37%
2026-08-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 -1.30%
2026-08-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 -0.11%
2026-08-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1819 0.83%
2026-08-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 0.15%
2026-08-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1703 -0.28%
2026-08-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.31%
2026-08-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 -0.13%
2026-08-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 0.15%
2026-08-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.48%
2026-08-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1642 0.03%
2026-08-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1638 0.38%
2026-08-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1594 0.69%
2026-08-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 -0.19%
2026-07-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1537 0.37%
2026-07-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1495 -0.58%
2026-07-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1562 0.43%
2026-07-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1512 -1.17%
2026-07-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 0.61%
2026-07-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1576 -0.68%
2026-07-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.07%
2026-07-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 -0.26%
2026-07-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1677 1.15%
2026-07-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1543 0.24%
2026-07-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 -1.71%
2026-07-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1712 -0.59%
2026-07-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 -0.20%
2026-07-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 0.86%
2026-07-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1704 -0.90%
2026-07-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1810 -0.66%
2026-07-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1889 0.86%
2026-07-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1787 -0.30%
2026-07-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 -0.50%
2026-07-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1881 -0.05%
2026-07-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1887 0.34%
2026-07-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 -1.13%
2026-07-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1982 -0.31%
2026-06-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2019 0.68%
2026-06-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1938 0.45%
2026-06-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1885 -1.10%
2026-06-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2016 0.46%
2026-06-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1961 0.54%
2026-06-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 -1.08%
2026-06-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2026 0.57%
2026-06-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.13%
2026-06-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1942 0.38%
2026-06-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 0.03%
2026-06-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1894 0.95%
2026-06-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 0.32%
2026-06-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1744 -0.09%
2026-06-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.50%
2026-06-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1814 0.72%
2026-06-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1730 -0.92%
2026-06-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1838 -0.79%
2026-06-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1932 -0.13%
2026-06-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1948 0.19%
2026-06-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1925 0.42%
2026-06-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1875 -0.29%
2026-05-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1910 -0.52%
2026-05-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1972 0.18%
2026-05-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1951 -0.45%
2026-05-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2005 -0.03%
2026-05-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2009 0.43%
2026-05-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.69%
2026-05-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1876 -0.85%
2026-05-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1978 0.23%
2026-05-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1951 0.28%
2026-05-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1918 -0.18%
2026-05-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1940 -0.49%
2026-05-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1999 -0.69%
2026-05-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2082 0.34%
2026-05-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2041 -0.08%
2026-05-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2051 0.62%
2026-05-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1977 -0.14%
2026-05-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 0.31%
2026-05-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1957 0.63%
2026-04-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1816 -0.22%
2026-04-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1842 0.08%
2026-04-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1833 -0.10%
2026-04-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1845 -0.39%
2026-04-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1891 0.43%
2026-04-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1840 0.15%
2026-04-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 0.14%
2026-04-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 -0.01%
2026-04-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 0.65%
2026-04-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1730 -0.09%
2026-04-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 0.40%
2026-04-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1694 -0.05%
2026-04-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 0.29%
2026-04-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1666 -0.12%
2026-04-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1680 1.29%
2026-04-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1529 0.16%
2026-04-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1511 -0.16%
2026-04-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1530 -0.47%
2026-04-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1584 0.88%
2026-03-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1483 -0.67%
2026-03-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 0.00%
2026-03-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 0.41%
2026-03-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1513 -0.69%
2026-03-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1593 0.79%
2026-03-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1502 0.88%
2026-03-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1401 -1.55%
2026-03-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1578 -0.39%
2026-03-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1623 -1.23%
2026-03-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1766 0.26%
2026-03-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1735 -0.64%
2026-03-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1811 -0.19%
2026-03-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1833 -0.37%
2026-03-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1877 -0.23%
2026-03-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1904 0.15%
2026-03-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1886 0.74%
2026-03-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.57%
2026-03-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1867 0.30%
2026-03-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1832 0.27%
2026-03-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1800 -0.52%
2026-03-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1862 -1.52%
2026-03-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 -0.04%
2026-02-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2047 0.06%
2026-02-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2040 -0.08%
2026-02-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2050 0.37%
2026-02-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2006 0.58%
2026-02-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1937 -0.72%
2026-02-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2023 0.18%
2026-02-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2001 0.06%
2026-02-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 0.11%
2026-02-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1981 0.93%
2026-02-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1870 -0.07%
2026-02-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1878 -0.63%
2026-02-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1953 0.38%
2026-02-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1908 1.20%
2026-02-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1765 -1.90%
2026-01-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1988 -0.85%
2026-01-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2091 -0.12%
2026-01-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2106 0.53%
2026-01-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 0.23%
2026-01-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2014 -0.09%
2026-01-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2025 0.37%
2026-01-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1981 0.13%
2026-01-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1965 0.60%
2026-01-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1894 -0.06%
2026-01-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1901 0.49%
2026-01-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1843 0.06%
2026-01-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1836 0.18%
2026-01-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1815 0.18%
2026-01-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1794 -0.45%
2026-01-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 0.61%
2026-01-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1775 0.51%
2026-01-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 -0.09%
2026-01-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1725 0.05%
2026-01-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1719 0.87%
2026-01-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1618 1.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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