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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

近一年万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)Y017344净值及计算阶段收益
近一年017344基金累计收益率3.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1615 -0.17%
2026-09-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1635 -0.34%
2026-09-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1675 -0.38%
2026-09-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.09%
2026-09-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1731 0.04%
2026-09-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.41%
2026-09-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1678 -0.10%
2026-09-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1690 0.15%
2026-09-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1673 -0.38%
2026-09-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1718 -0.20%
2026-08-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 0.17%
2026-08-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 -0.13%
2026-08-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.46%
2026-08-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1682 0.15%
2026-08-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1665 0.06%
2026-08-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1658 -0.58%
2026-08-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.24%
2026-08-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.37%
2026-08-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 -1.30%
2026-08-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 -0.11%
2026-08-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1819 0.83%
2026-08-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 0.15%
2026-08-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1703 -0.28%
2026-08-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.31%
2026-08-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 -0.13%
2026-08-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 0.15%
2026-08-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.48%
2026-08-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1642 0.03%
2026-08-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1638 0.38%
2026-08-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1594 0.69%
2026-08-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 -0.19%
2026-07-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1537 0.37%
2026-07-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1495 -0.58%
2026-07-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1562 0.43%
2026-07-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1512 -1.17%
2026-07-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 0.61%
2026-07-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1576 -0.68%
2026-07-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.07%
2026-07-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 -0.26%
2026-07-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1677 1.15%
2026-07-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1543 0.24%
2026-07-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 -1.71%
2026-07-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1712 -0.59%
2026-07-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 -0.20%
2026-07-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 0.86%
2026-07-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1704 -0.90%
2026-07-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1810 -0.66%
2026-07-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1889 0.86%
2026-07-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1787 -0.30%
2026-07-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 -0.50%
2026-07-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1881 -0.05%
2026-07-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1887 0.34%
2026-07-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 -1.13%
2026-07-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1982 -0.31%
2026-06-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2019 0.68%
2026-06-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1938 0.45%
2026-06-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1885 -1.10%
2026-06-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2016 0.46%
2026-06-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1961 0.54%
2026-06-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 -1.08%
2026-06-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2026 0.57%
2026-06-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.13%
2026-06-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1942 0.38%
2026-06-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 0.03%
2026-06-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1894 0.95%
2026-06-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 0.32%
2026-06-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1744 -0.09%
2026-06-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.50%
2026-06-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1814 0.72%
2026-06-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1730 -0.92%
2026-06-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1838 -0.79%
2026-06-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1932 -0.13%
2026-06-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1948 0.19%
2026-06-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1925 0.42%
2026-06-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1875 -0.29%
2026-05-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1910 -0.52%
2026-05-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1972 0.18%
2026-05-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1951 -0.45%
2026-05-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2005 -0.03%
2026-05-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2009 0.43%
2026-05-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.69%
2026-05-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1876 -0.85%
2026-05-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1978 0.23%
2026-05-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1951 0.28%
2026-05-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1918 -0.18%
2026-05-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1940 -0.49%
2026-05-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1999 -0.69%
2026-05-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2082 0.34%
2026-05-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2041 -0.08%
2026-05-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2051 0.62%
2026-05-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1977 -0.14%
2026-05-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 0.31%
2026-05-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1957 0.63%
2026-04-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1816 -0.22%
2026-04-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1842 0.08%
2026-04-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1833 -0.10%
2026-04-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1845 -0.39%
2026-04-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1891 0.43%
2026-04-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1840 0.15%
2026-04-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 0.14%
2026-04-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 -0.01%
2026-04-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 0.65%
2026-04-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1730 -0.09%
2026-04-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 0.40%
2026-04-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1694 -0.05%
2026-04-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 0.29%
2026-04-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1666 -0.12%
2026-04-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1680 1.29%
2026-04-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1529 0.16%
2026-04-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1511 -0.16%
2026-04-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1530 -0.47%
2026-04-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1584 0.88%
2026-03-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1483 -0.67%
2026-03-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 0.00%
2026-03-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 0.41%
2026-03-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1513 -0.69%
2026-03-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1593 0.79%
2026-03-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1502 0.88%
2026-03-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1401 -1.55%
2026-03-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1578 -0.39%
2026-03-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1623 -1.23%
2026-03-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1766 0.26%
2026-03-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1735 -0.64%
2026-03-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1811 -0.19%
2026-03-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1833 -0.37%
2026-03-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1877 -0.23%
2026-03-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1904 0.15%
2026-03-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1886 0.74%
2026-03-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.57%
2026-03-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1867 0.30%
2026-03-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1832 0.27%
2026-03-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1800 -0.52%
2026-03-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1862 -1.52%
2026-03-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 -0.04%
2026-02-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2047 0.06%
2026-02-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2040 -0.08%
2026-02-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2050 0.37%
2026-02-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2006 0.58%
2026-02-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1937 -0.72%
2026-02-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2023 0.18%
2026-02-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2001 0.06%
2026-02-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 0.11%
2026-02-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1981 0.93%
2026-02-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1870 -0.07%
2026-02-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1878 -0.63%
2026-02-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1953 0.38%
2026-02-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1908 1.20%
2026-02-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1765 -1.90%
2026-01-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1988 -0.85%
2026-01-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2091 -0.12%
2026-01-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2106 0.53%
2026-01-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 0.23%
2026-01-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2014 -0.09%
2026-01-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2025 0.37%
2026-01-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1981 0.13%
2026-01-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1965 0.60%
2026-01-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1894 -0.06%
2026-01-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1901 0.49%
2026-01-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1843 0.06%
2026-01-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1836 0.18%
2026-01-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1815 0.18%
2026-01-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1794 -0.45%
2026-01-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 0.61%
2026-01-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1775 0.51%
2026-01-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 -0.09%
2026-01-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1725 0.05%
2026-01-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1719 0.87%
2026-01-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1618 1.08%
2025-12-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1492 -0.02%
2025-12-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1494 0.10%
2025-12-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1482 -0.23%
2025-12-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1509 0.21%
2025-12-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1485 0.18%
2025-12-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1464 0.29%
2025-12-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1431 0.02%
2025-12-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1429 0.46%
2025-12-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1377 0.37%
2025-12-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1335 -0.16%
2025-12-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1353 0.94%
2025-12-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1247 -0.70%
2025-12-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1326 -0.24%
2025-12-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1353 0.55%
2025-12-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1291 -0.40%
2025-12-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1336 0.24%
2025-12-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1309 -0.49%
2025-12-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1365 0.16%
2025-12-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1347 0.54%
2025-12-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1286 0.09%
2025-12-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1276 -0.13%
2025-12-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1291 -0.26%
2025-12-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1321 0.38%
2025-11-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1278 0.35%
2025-11-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1239 0.00%
2025-11-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1239 0.22%
2025-11-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1214 0.43%
2025-11-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1166 0.31%
2025-11-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1132 -1.37%
2025-11-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1285 -0.26%
2025-11-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1314 0.12%
2025-11-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1300 -0.71%
2025-11-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1381 -0.24%
2025-11-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1408 -0.76%
2025-11-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1495 0.68%
2025-11-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1417 -0.03%
2025-11-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1420 -0.15%
2025-11-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1437 0.41%
2025-11-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1390 -0.20%
2025-11-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1413 0.76%
2025-11-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1327 0.30%
2025-11-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1293 -0.85%
2025-11-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1389 0.12%
2025-10-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1375 -0.41%
2025-10-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1422 -0.38%
2025-10-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1465 0.72%
2025-10-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1383 -0.36%
2025-10-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1424 0.63%
2025-10-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1352 0.62%
2025-10-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1282 0.04%
2025-10-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1278 -0.36%
2025-10-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1319 0.67%
2025-10-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1244 0.33%
2025-10-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1207 -1.31%
2025-10-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1354 -0.23%
2025-10-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1380 0.85%
2025-10-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1284 -1.18%
2025-10-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1417 -0.09%
2025-10-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1427 -0.98%
2025-09-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1289 -0.44%
2025-09-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1339 0.12%
2025-09-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1325 0.72%
2025-09-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1244 -0.27%
2025-09-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1275 0.11%
2025-09-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1263 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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