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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

近一季万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)Y017344净值及计算阶段收益
近一季017344基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1586 -0.25%
2026-09-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1615 -0.17%
2026-09-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1635 -0.34%
2026-09-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1675 -0.38%
2026-09-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.09%
2026-09-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1731 0.04%
2026-09-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.41%
2026-09-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1678 -0.10%
2026-09-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1690 0.15%
2026-09-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1673 -0.38%
2026-09-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1718 -0.20%
2026-08-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 0.17%
2026-08-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 -0.13%
2026-08-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.46%
2026-08-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1682 0.15%
2026-08-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1665 0.06%
2026-08-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1658 -0.58%
2026-08-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.24%
2026-08-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.37%
2026-08-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 -1.30%
2026-08-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 -0.11%
2026-08-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1819 0.83%
2026-08-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 0.15%
2026-08-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1703 -0.28%
2026-08-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.31%
2026-08-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 -0.13%
2026-08-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 0.15%
2026-08-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.48%
2026-08-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1642 0.03%
2026-08-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1638 0.38%
2026-08-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1594 0.69%
2026-08-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 -0.19%
2026-07-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1537 0.37%
2026-07-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1495 -0.58%
2026-07-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1562 0.43%
2026-07-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1512 -1.17%
2026-07-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 0.61%
2026-07-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1576 -0.68%
2026-07-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.07%
2026-07-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 -0.26%
2026-07-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1677 1.15%
2026-07-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1543 0.24%
2026-07-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 -1.71%
2026-07-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1712 -0.59%
2026-07-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 -0.20%
2026-07-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 0.86%
2026-07-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1704 -0.90%
2026-07-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1810 -0.66%
2026-07-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1889 0.86%
2026-07-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1787 -0.30%
2026-07-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 -0.50%
2026-07-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1881 -0.05%
2026-07-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1887 0.34%
2026-07-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 -1.13%
2026-07-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1982 -0.31%
2026-06-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2019 0.68%
2026-06-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1938 0.45%
2026-06-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1885 -1.10%
2026-06-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2016 0.46%
2026-06-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1961 0.54%
2026-06-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 -1.08%
2026-06-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2026 0.57%
2026-06-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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