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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017340)

近一季易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y017340净值及计算阶段收益
近一季017340基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1405 -0.33%
2026-09-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 -0.09%
2026-09-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1453 -0.69%
2026-09-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1533 -0.55%
2026-09-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1597 -0.11%
2026-09-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1610 -0.08%
2026-09-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1619 0.37%
2026-09-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1576 -0.20%
2026-09-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1599 0.31%
2026-09-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1563 -0.72%
2026-09-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1647 -0.42%
2026-08-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1696 0.01%
2026-08-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1695 -0.24%
2026-08-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1723 0.61%
2026-08-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1652 0.34%
2026-08-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1613 0.07%
2026-08-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1605 -0.94%
2026-08-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1715 0.18%
2026-08-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1694 0.46%
2026-08-19 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1641 -1.91%
2026-08-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1863 -0.08%
2026-08-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1873 1.13%
2026-08-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1740 0.07%
2026-08-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1732 -0.39%
2026-08-12 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1778 0.43%
2026-08-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1727 -0.26%
2026-08-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1758 0.19%
2026-08-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.81%
2026-08-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1641 0.01%
2026-08-05 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.01%
2026-08-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.14%
2026-08-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1392 -0.53%
2026-07-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1453 0.81%
2026-07-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1361 -1.20%
2026-07-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1497 0.55%
2026-07-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1434 -1.63%
2026-07-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1620 1.18%
2026-07-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1484 -1.03%
2026-07-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1603 0.04%
2026-07-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1598 -0.52%
2026-07-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1659 1.87%
2026-07-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1441 0.06%
2026-07-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1434 -2.58%
2026-07-16 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1729 -0.77%
2026-07-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1820 -0.15%
2026-07-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1838 1.17%
2026-07-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1700 -1.46%
2026-07-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1871 -1.01%
2026-07-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1991 1.43%
2026-07-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1820 -0.40%
2026-07-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1868 -0.72%
2026-07-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1954 -0.12%
2026-07-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1968 0.47%
2026-07-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1912 -1.96%
2026-07-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2145 -0.25%
2026-06-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.02%
2026-06-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2053 0.75%
2026-06-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1963 -1.43%
2026-06-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2134 0.85%
2026-06-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2032 0.96%
2026-06-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1917 -1.29%
2026-06-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2071 0.57%
2026-06-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2003 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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