近一年易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y017340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0921 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1008 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1064 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1053 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1038 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1070 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0971 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1022 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0971 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0939 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0946 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0900 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0822 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0981 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0983 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1039 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1080 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1108 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1116 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1158 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1145 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1061 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1153 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1279 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1227 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1021 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1038 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1082 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0957 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0906 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1133 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
-1.40% |
| 2025-09-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1130 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1082 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1103 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1052 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0987 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0998 |
1.47% |
| 2025-09-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0839 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0811 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0843 |
1.81% |
| 2025-09-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
-1.71% |
| 2025-09-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0835 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0834 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0864 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0774 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0796 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0543 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0500 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0497 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0416 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0335 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0391 |
1.26% |
| 2025-08-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0262 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0229 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0179 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0191 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0205 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0133 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0099 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0174 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0206 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0142 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0102 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0104 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0065 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0064 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0038 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9996 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9976 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9905 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9901 |
0.52% |
| 2025-07-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9850 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9812 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9748 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9781 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9784 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9738 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9771 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9749 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9698 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9685 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9714 |
0.59% |
| 2025-06-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9657 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9590 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9572 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9581 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9640 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9629 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9658 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9646 |
-0.54% |
| 2025-06-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9686 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9658 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9680 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9632 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9638 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9621 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9576 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9551 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9580 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9516 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9517 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9529 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9551 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9580 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9609 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9587 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9537 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9532 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9537 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9587 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9565 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9572 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9521 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9545 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9528 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9529 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9460 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9438 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9428 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9443 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9436 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9447 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9432 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9414 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9357 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9360 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9347 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9388 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9401 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9357 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9310 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9205 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9151 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9127 |
-4.79% |
| 2025-04-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9586 |
-0.77% |
| 2025-04-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9660 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9659 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9625 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9662 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9687 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9653 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9650 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9687 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9666 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9754 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9800 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9818 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9770 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9770 |
1.09% |
| 2025-03-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9665 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9712 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9726 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9733 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9746 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9766 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9664 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9635 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9610 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9602 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9750 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9757 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9693 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9740 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9764 |
1.14% |
| 2025-02-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9654 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9646 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9582 |
-0.59% |
| 2025-02-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9639 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9622 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9568 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9609 |
0.58% |
| 2025-02-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9554 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9579 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9550 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9485 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9399 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9400 |
-0.24% |
| 2025-01-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9423 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9363 |
-0.27% |
| 2025-01-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9401 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9219 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9290 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9292 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9300 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9273 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9281 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9341 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9462 |
-0.79% |
| 2024-12-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9537 |
0.10% |
| 2024-12-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9527 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9530 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9467 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9505 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9505 |
0.15% |
