今年以来易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y017340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1462 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1405 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1533 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1610 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1576 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1599 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1696 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1695 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1652 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1605 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1715 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1732 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1778 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1640 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1497 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1620 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1603 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1659 |
1.87% |
| 2026-07-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1441 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
-2.58% |
| 2026-07-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1820 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1871 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1991 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1820 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1868 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1968 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1912 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2134 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2032 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1917 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2071 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2003 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1930 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1560 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1819 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1815 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1908 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1867 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1934 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1940 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1853 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1724 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1828 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1777 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1807 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1900 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2015 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1948 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1854 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1817 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1621 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1599 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1589 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1499 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1505 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1446 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1213 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
-1.93% |
| 2026-03-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1391 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1480 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1575 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1561 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1442 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1500 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1691 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1674 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1539 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1622 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1592 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1581 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1474 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1543 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1381 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1609 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1706 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1653 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1591 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1570 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1493 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1522 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1497 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1455 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1424 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1470 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1365 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1273 |
1.30% |
