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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

近一季嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y017338净值及计算阶段收益
近一季017338基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0254 0.01%
2026-09-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0253 -0.31%
2026-09-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0285 -0.18%
2026-09-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0304 -0.02%
2026-09-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0306 0.03%
2026-09-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0303 -0.07%
2026-09-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 0.13%
2026-09-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0297 0.14%
2026-09-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0283 -0.33%
2026-09-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0317 -0.03%
2026-08-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0320 -0.14%
2026-08-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0334 -0.06%
2026-08-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0340 0.14%
2026-08-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0326 0.12%
2026-08-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0314 0.04%
2026-08-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 0.07%
2026-08-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0303 -0.07%
2026-08-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 0.16%
2026-08-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0294 -0.52%
2026-08-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0348 -0.02%
2026-08-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0350 0.27%
2026-08-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0322 0.06%
2026-08-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0316 -0.19%
2026-08-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0336 0.10%
2026-08-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0326 -0.25%
2026-08-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0352 0.28%
2026-08-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0323 0.19%
2026-08-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0303 -0.03%
2026-08-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0306 0.37%
2026-08-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0268 0.22%
2026-08-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0245 -0.10%
2026-07-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0255 0.17%
2026-07-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0238 0.01%
2026-07-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0237 0.11%
2026-07-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0226 -0.47%
2026-07-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0274 0.24%
2026-07-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0249 -0.28%
2026-07-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0278 0.00%
2026-07-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0278 -0.04%
2026-07-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0282 0.44%
2026-07-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0237 0.23%
2026-07-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0214 -0.66%
2026-07-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0282 -0.36%
2026-07-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0319 -0.04%
2026-07-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0323 0.17%
2026-07-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0305 -0.64%
2026-07-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0371 -0.85%
2026-07-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0460 0.76%
2026-07-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0381 -0.01%
2026-07-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0382 -0.16%
2026-07-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0399 0.10%
2026-07-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0389 0.28%
2026-07-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0360 -0.42%
2026-07-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0404 0.00%
2026-06-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0404 0.14%
2026-06-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0389 0.26%
2026-06-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0362 -0.37%
2026-06-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0400 0.08%
2026-06-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0392 0.02%
2026-06-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0390 -0.34%
2026-06-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0425 0.14%
2026-06-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 -0.07%
2026-06-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0417 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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