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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

近一季嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y017338净值及计算阶段收益
近一季017338基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 0.12%
2025-12-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0443 -0.09%
2025-12-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 0.06%
2025-12-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0446 -0.24%
2025-12-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0471 -0.10%
2025-12-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0481 0.08%
2025-12-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 0.06%
2025-12-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0467 -0.11%
2025-12-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0479 -0.06%
2025-12-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 0.19%
2025-11-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0465 0.11%
2025-11-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0454 0.02%
2025-11-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 0.05%
2025-11-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0447 0.18%
2025-11-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0428 0.15%
2025-11-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0412 -0.42%
2025-11-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 -0.01%
2025-11-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0457 0.03%
2025-11-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0454 -0.42%
2025-11-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0498 -0.17%
2025-11-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0516 -0.40%
2025-11-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 0.41%
2025-11-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0515 0.27%
2025-11-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0487 0.11%
2025-11-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0475 0.39%
2025-11-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0434 -0.06%
2025-11-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0440 0.27%
2025-11-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0412 0.03%
2025-11-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0409 -0.27%
2025-11-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0437 0.14%
2025-10-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0422 -0.02%
2025-10-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0424 -0.13%
2025-10-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0438 0.21%
2025-10-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 -0.33%
2025-10-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 0.17%
2025-10-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0432 0.12%
2025-10-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0420 0.02%
2025-10-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0418 -0.36%
2025-10-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 0.42%
2025-10-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0412 -0.20%
2025-10-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0433 -0.22%
2025-10-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 0.00%
2025-10-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 0.43%
2025-10-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0411 0.03%
2025-10-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0408 0.04%
2025-10-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0404 -0.19%
2025-09-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0296 -0.08%
2025-09-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0304 -0.05%
2025-09-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0309 0.16%
2025-09-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0293 0.00%
2025-09-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0293 0.07%
2025-09-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0286 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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