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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

近一月嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y017338净值及计算阶段收益
近一月017338基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0475 0.02%
2025-12-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 0.07%
2025-12-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0466 0.06%
2025-12-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0460 0.00%
2025-12-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0460 0.05%
2025-12-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0455 0.11%
2025-12-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0443 0.08%
2025-12-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0435 0.19%
2025-12-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0415 -0.25%
2025-12-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 -0.14%
2025-12-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 0.12%
2025-12-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0443 -0.09%
2025-12-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 0.06%
2025-12-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0446 -0.24%
2025-12-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0471 -0.10%
2025-12-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0481 0.08%
2025-12-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 0.06%
2025-12-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0467 -0.11%
2025-12-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0479 -0.06%
2025-12-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
东财景气驱动混合发起式C 1.5234 3.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0119 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.05%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 -0.06%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0012 -0.06%
南方全天候策略A 1.5204 0.36%
南方全天候策略C 1.4473 0.35%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.13%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1879 0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1860 0.11%
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