今年以来平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y017337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1061 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1032 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1026 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1042 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1024 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0991 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0942 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0994 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0984 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1004 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1028 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1035 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1021 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1055 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1062 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1037 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1014 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1057 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1023 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.38% |
| 2025-09-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0982 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0970 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.05% |
| 2025-09-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0968 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0960 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0966 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0923 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0919 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0943 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0941 |
0.57% |
| 2025-09-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0879 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0924 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0924 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0922 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0918 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0908 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0910 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0826 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0811 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0818 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0801 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0778 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0788 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0755 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0742 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0731 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0749 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0752 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0730 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0712 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0709 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0723 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0727 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0722 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0704 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0693 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0681 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0675 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0649 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0630 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0623 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0610 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0614 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0603 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0613 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0607 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0591 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0596 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0569 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0550 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0538 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0540 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0552 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0548 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0553 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0542 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0546 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0534 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0545 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0535 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0540 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0526 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0516 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0505 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0505 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0490 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0498 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0497 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0507 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0511 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0502 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0494 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0488 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0490 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0516 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0517 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0518 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0518 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0531 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0529 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0532 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0507 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0496 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0488 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0484 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0480 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0493 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0500 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0496 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0478 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0477 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0478 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0479 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0464 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0453 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0424 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0423 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0411 |
-0.80% |
| 2025-04-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0495 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0489 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0483 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0483 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0482 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0478 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0475 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0473 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0464 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0473 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0473 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0469 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0450 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0451 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0431 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0426 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0428 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0440 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0445 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0455 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0448 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0435 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0432 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0453 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0438 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0455 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0464 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0455 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0459 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0453 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0462 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0464 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0455 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0466 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0457 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0457 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0457 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0447 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0432 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0426 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0416 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0410 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0413 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0387 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0402 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0410 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0408 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0403 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0398 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0401 |
-0.12% |
