近一月平安兴诚混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y017337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1162 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1196 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1214 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1215 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1189 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1208 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1223 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1222 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1235 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1205 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1197 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1201 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1267 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1273 |
0.39% |
