近一季平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y017337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1061 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1032 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1026 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1042 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1024 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0991 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0942 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0994 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0984 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1004 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1028 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1035 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1021 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1055 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1062 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1037 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1014 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1057 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1023 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.38% |
| 2025-09-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0982 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0970 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.05% |
