近一季平安兴诚混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y017337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1196 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1214 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1215 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1189 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1208 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1223 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1222 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1235 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1205 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1197 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1201 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1267 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1273 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1229 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1221 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1226 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1205 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1213 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1213 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1182 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1146 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1101 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1112 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1074 |
-0.34% |
| 2026-07-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1112 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1108 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1171 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1140 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1170 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1173 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1188 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1120 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1218 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1254 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1264 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1279 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1317 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1268 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1283 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1302 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1304 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1293 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1339 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1357 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1333 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1322 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1354 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1332 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1309 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1349 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1337 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1323 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1302 |
0.05% |
