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中航瑞苏纯债C基金净值查询(017285)

近一年中航瑞苏纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围中航瑞苏纯债C017285净值及计算阶段收益
近一年017285基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中航瑞苏纯债C 1.0368 0.02%
2025-12-15 中航瑞苏纯债C 1.0366 -0.05%
2025-12-12 中航瑞苏纯债C 1.0371 -0.06%
2025-12-11 中航瑞苏纯债C 1.0377 0.05%
2025-12-10 中航瑞苏纯债C 1.0372 0.03%
2025-12-09 中航瑞苏纯债C 1.0369 0.07%
2025-12-08 中航瑞苏纯债C 1.0362 0.01%
2025-12-05 中航瑞苏纯债C 1.0361 0.10%
2025-12-04 中航瑞苏纯债C 1.0351 -0.16%
2025-12-03 中航瑞苏纯债C 1.0368 -0.06%
2025-12-02 中航瑞苏纯债C 1.0374 -0.05%
2025-12-01 中航瑞苏纯债C 1.0379 0.03%
2025-11-28 中航瑞苏纯债C 1.0376 0.06%
2025-11-27 中航瑞苏纯债C 1.0370 -0.06%
2025-11-26 中航瑞苏纯债C 1.0376 -0.08%
2025-11-25 中航瑞苏纯债C 1.0384 -0.06%
2025-11-24 中航瑞苏纯债C 1.0390 0.01%
2025-11-21 中航瑞苏纯债C 1.0389 -0.02%
2025-11-20 中航瑞苏纯债C 1.0391 0.03%
2025-11-19 中航瑞苏纯债C 1.0388 -0.02%
2025-11-18 中航瑞苏纯债C 1.0390 0.00%
2025-11-17 中航瑞苏纯债C 1.0390 0.03%
2025-11-14 中航瑞苏纯债C 1.0387 -0.01%
2025-11-13 中航瑞苏纯债C 1.0388 -0.01%
2025-11-12 中航瑞苏纯债C 1.0389 0.04%
2025-11-11 中航瑞苏纯债C 1.0385 0.02%
2025-11-10 中航瑞苏纯债C 1.0383 0.01%
2025-11-07 中航瑞苏纯债C 1.0382 -0.03%
2025-11-06 中航瑞苏纯债C 1.0385 -0.09%
2025-11-05 中航瑞苏纯债C 1.0394 0.01%
2025-11-04 中航瑞苏纯债C 1.0393 -0.02%
2025-11-03 中航瑞苏纯债C 1.0395 0.01%
2025-10-31 中航瑞苏纯债C 1.0394 0.12%
2025-10-30 中航瑞苏纯债C 1.0382 0.08%
2025-10-29 中航瑞苏纯债C 1.0374 0.01%
2025-10-28 中航瑞苏纯债C 1.0373 0.14%
2025-10-27 中航瑞苏纯债C 1.0359 0.04%
2025-10-24 中航瑞苏纯债C 1.0355 -0.02%
2025-10-23 中航瑞苏纯债C 1.0357 -0.02%
2025-10-22 中航瑞苏纯债C 1.0359 0.02%
2025-10-21 中航瑞苏纯债C 1.0357 0.05%
2025-10-20 中航瑞苏纯债C 1.0352 -0.05%
2025-10-17 中航瑞苏纯债C 1.0357 0.10%
2025-10-16 中航瑞苏纯债C 1.0347 0.03%
2025-10-15 中航瑞苏纯债C 1.0344 0.01%
2025-10-14 中航瑞苏纯债C 1.0343 0.01%
2025-10-13 中航瑞苏纯债C 1.0342 0.06%
2025-10-10 中航瑞苏纯债C 1.0336 -0.03%
2025-10-09 中航瑞苏纯债C 1.0339 0.00%
2025-09-30 中航瑞苏纯债C 1.0339 0.06%
2025-09-29 中航瑞苏纯债C 1.0333 -0.01%
2025-09-26 中航瑞苏纯债C 1.0334 0.00%
2025-09-25 中航瑞苏纯债C 1.0334 0.02%
2025-09-24 中航瑞苏纯债C 1.0432 -0.09%
2025-09-23 中航瑞苏纯债C 1.0441 -0.05%
2025-09-22 中航瑞苏纯债C 1.0446 0.05%
2025-09-19 中航瑞苏纯债C 1.0441 -0.11%
2025-09-18 中航瑞苏纯债C 1.0453 -0.04%
2025-09-17 中航瑞苏纯债C 1.0457 0.05%
2025-09-16 中航瑞苏纯债C 1.0452 0.05%
2025-09-15 中航瑞苏纯债C 1.0447 0.02%
2025-09-12 中航瑞苏纯债C 1.0445 0.06%
2025-09-11 中航瑞苏纯债C 1.0439 0.00%
2025-09-10 中航瑞苏纯债C 1.0439 -0.11%
2025-09-09 中航瑞苏纯债C 1.0450 -0.08%
2025-09-08 中航瑞苏纯债C 1.0458 -0.13%
2025-09-05 中航瑞苏纯债C 1.0472 -0.10%
2025-09-04 中航瑞苏纯债C 1.0483 -0.01%
2025-09-03 中航瑞苏纯债C 1.0484 0.12%
2025-09-02 中航瑞苏纯债C 1.0471 0.02%
2025-09-01 中航瑞苏纯债C 1.0469 0.05%
2025-08-29 中航瑞苏纯债C 1.0464 0.01%
2025-08-28 中航瑞苏纯债C 1.0463 -0.13%
2025-08-27 中航瑞苏纯债C 1.0477 -0.08%
2025-08-26 中航瑞苏纯债C 1.0485 0.08%
2025-08-25 中航瑞苏纯债C 1.0477 0.10%
2025-08-22 中航瑞苏纯债C 1.0467 -0.03%
2025-08-21 中航瑞苏纯债C 1.0470 0.02%
2025-08-20 中航瑞苏纯债C 1.0468 -0.01%
2025-08-19 中航瑞苏纯债C 1.0469 0.03%
2025-08-18 中航瑞苏纯债C 1.0466 -0.10%
2025-08-15 中航瑞苏纯债C 1.0476 -0.10%
2025-08-14 中航瑞苏纯债C 1.0486 -0.06%
2025-08-13 中航瑞苏纯债C 1.0492 -0.02%
2025-08-12 中航瑞苏纯债C 1.0494 -0.10%
2025-08-11 中航瑞苏纯债C 1.0504 -0.26%
2025-08-08 中航瑞苏纯债C 1.0531 -0.01%
2025-08-07 中航瑞苏纯债C 1.0532 0.03%
2025-08-06 中航瑞苏纯债C 1.0529 0.01%
2025-08-05 中航瑞苏纯债C 1.0528 -0.02%
2025-08-04 中航瑞苏纯债C 1.0530 0.00%
2025-08-01 中航瑞苏纯债C 1.0530 0.00%
2025-07-31 中航瑞苏纯债C 1.0530 0.11%
2025-07-30 中航瑞苏纯债C 1.0518 0.24%
2025-07-29 中航瑞苏纯债C 1.0493 -0.31%
2025-07-28 中航瑞苏纯债C 1.0526 0.15%
2025-07-25 中航瑞苏纯债C 1.0510 0.04%
2025-07-24 中航瑞苏纯债C 1.0506 -0.25%
2025-07-23 中航瑞苏纯债C 1.0532 -0.07%
2025-07-22 中航瑞苏纯债C 1.0539 -0.08%
2025-07-21 中航瑞苏纯债C 1.0547 -0.09%
2025-07-18 中航瑞苏纯债C 1.0557 -0.01%
2025-07-17 中航瑞苏纯债C 1.0558 0.01%
2025-07-16 中航瑞苏纯债C 1.0557 -0.02%
2025-07-15 中航瑞苏纯债C 1.0559 0.11%
2025-07-14 中航瑞苏纯债C 1.0547 -0.03%
2025-07-11 中航瑞苏纯债C 1.0550 0.01%
2025-07-10 中航瑞苏纯债C 1.0549 -0.11%
2025-07-09 中航瑞苏纯债C 1.0561 -0.01%
2025-07-08 中航瑞苏纯债C 1.0562 -0.07%
2025-07-07 中航瑞苏纯债C 1.0569 0.02%
2025-07-04 中航瑞苏纯债C 1.0567 0.03%
2025-07-03 中航瑞苏纯债C 1.0564 0.01%
2025-07-02 中航瑞苏纯债C 1.0563 0.09%
2025-07-01 中航瑞苏纯债C 1.0554 0.06%
2025-06-30 中航瑞苏纯债C 1.0548 -0.06%
2025-06-27 中航瑞苏纯债C 1.0554 0.03%
2025-06-26 中航瑞苏纯债C 1.0551 0.03%
2025-06-25 中航瑞苏纯债C 1.0548 -0.01%
2025-06-24 中航瑞苏纯债C 1.0549 -0.09%
2025-06-23 中航瑞苏纯债C 1.0558 0.01%
2025-06-20 中航瑞苏纯债C 1.0557 0.03%
2025-06-19 中航瑞苏纯债C 1.0554 0.02%
2025-06-18 中航瑞苏纯债C 1.0552 0.02%
2025-06-17 中航瑞苏纯债C 1.0550 0.07%
2025-06-16 中航瑞苏纯债C 1.0543 0.00%
2025-06-13 中航瑞苏纯债C 1.0543 -0.01%
2025-06-12 中航瑞苏纯债C 1.0544 0.01%
2025-06-11 中航瑞苏纯债C 1.0543 0.06%
2025-06-10 中航瑞苏纯债C 1.0537 -0.01%
2025-06-09 中航瑞苏纯债C 1.0538 0.04%
2025-06-06 中航瑞苏纯债C 1.0534 0.10%
2025-06-05 中航瑞苏纯债C 1.0523 0.01%
2025-06-04 中航瑞苏纯债C 1.0522 0.02%
2025-06-03 中航瑞苏纯债C 1.0520 -0.02%
2025-05-30 中航瑞苏纯债C 1.0522 0.05%
2025-05-29 中航瑞苏纯债C 1.0517 -0.04%
2025-05-28 中航瑞苏纯债C 1.0521 -0.03%
2025-05-27 中航瑞苏纯债C 1.0524 -0.03%
2025-05-26 中航瑞苏纯债C 1.0527 0.02%
2025-05-23 中航瑞苏纯债C 1.0525 0.01%
2025-05-22 中航瑞苏纯债C 1.0524 0.00%
2025-05-21 中航瑞苏纯债C 1.0524 0.02%
2025-05-20 中航瑞苏纯债C 1.0522 0.00%
2025-05-19 中航瑞苏纯债C 1.0522 0.04%
2025-05-16 中航瑞苏纯债C 1.0518 -0.03%
2025-05-15 中航瑞苏纯债C 1.0521 -0.04%
2025-05-14 中航瑞苏纯债C 1.0525 -0.04%
2025-05-13 中航瑞苏纯债C 1.0529 0.09%
2025-05-12 中航瑞苏纯债C 1.0520 -0.14%
2025-05-09 中航瑞苏纯债C 1.0535 0.02%
2025-05-08 中航瑞苏纯债C 1.0533 0.13%
2025-05-07 中航瑞苏纯债C 1.0519 -0.06%
2025-05-06 中航瑞苏纯债C 1.0525 -0.02%
2025-04-30 中航瑞苏纯债C 1.0527 0.05%
2025-04-29 中航瑞苏纯债C 1.0522 0.14%
2025-04-28 中航瑞苏纯债C 1.0507 0.08%
2025-04-25 中航瑞苏纯债C 1.0499 0.02%
2025-04-24 中航瑞苏纯债C 1.0497 -0.04%
2025-04-23 中航瑞苏纯债C 1.0501 -0.09%
2025-04-22 中航瑞苏纯债C 1.0510 0.06%
2025-04-21 中航瑞苏纯债C 1.0504 -0.07%
2025-04-18 中航瑞苏纯债C 1.0511 0.00%
2025-04-17 中航瑞苏纯债C 1.0511 -0.08%
2025-04-16 中航瑞苏纯债C 1.0519 0.04%
2025-04-15 中航瑞苏纯债C 1.0515 -0.02%
2025-04-14 中航瑞苏纯债C 1.0517 -0.03%
2025-04-11 中航瑞苏纯债C 1.0520 0.01%
2025-04-10 中航瑞苏纯债C 1.0519 0.05%
2025-04-09 中航瑞苏纯债C 1.0514 0.02%
2025-04-08 中航瑞苏纯债C 1.0512 -0.19%
2025-04-07 中航瑞苏纯债C 1.0532 0.36%
2025-04-03 中航瑞苏纯债C 1.0494 0.27%
2025-04-02 中航瑞苏纯债C 1.0466 0.08%
2025-04-01 中航瑞苏纯债C 1.0458 -0.02%
2025-03-31 中航瑞苏纯债C 1.0460 0.02%
2025-03-28 中航瑞苏纯债C 1.0458 0.00%
2025-03-27 中航瑞苏纯债C 1.0458 0.00%
2025-03-26 中航瑞苏纯债C 1.0458 0.07%
2025-03-25 中航瑞苏纯债C 1.0451 0.04%
2025-03-24 中航瑞苏纯债C 1.0447 0.05%
2025-03-21 中航瑞苏纯债C 1.0442 -0.07%
2025-03-20 中航瑞苏纯债C 1.0449 0.13%
2025-03-19 中航瑞苏纯债C 1.0435 0.06%
2025-03-18 中航瑞苏纯债C 1.0429 0.07%
2025-03-17 中航瑞苏纯债C 1.0422 -0.24%
2025-03-14 中航瑞苏纯债C 1.0447 0.08%
2025-03-13 中航瑞苏纯债C 1.0439 -0.04%
2025-03-12 中航瑞苏纯债C 1.0443 0.12%
2025-03-11 中航瑞苏纯债C 1.0430 -0.11%
2025-03-10 中航瑞苏纯债C 1.0441 -0.01%
2025-03-07 中航瑞苏纯债C 1.0442 -0.11%
2025-03-06 中航瑞苏纯债C 1.0454 -0.07%
2025-03-05 中航瑞苏纯债C 1.0461 0.03%
2025-03-04 中航瑞苏纯债C 1.0458 -0.01%
2025-03-03 中航瑞苏纯债C 1.0459 0.08%
2025-02-28 中航瑞苏纯债C 1.0451 0.07%
2025-02-27 中航瑞苏纯债C 1.0444 -0.11%
2025-02-26 中航瑞苏纯债C 1.0455 0.03%
2025-02-25 中航瑞苏纯债C 1.0452 0.08%
2025-02-24 中航瑞苏纯债C 1.0444 -0.17%
2025-02-21 中航瑞苏纯债C 1.0462 -0.15%
2025-02-20 中航瑞苏纯债C 1.0478 -0.13%
2025-02-19 中航瑞苏纯债C 1.0492 0.08%
2025-02-18 中航瑞苏纯债C 1.0484 -0.09%
2025-02-17 中航瑞苏纯债C 1.0493 -0.11%
2025-02-14 中航瑞苏纯债C 1.0505 -0.10%
2025-02-13 中航瑞苏纯债C 1.0515 -0.01%
2025-02-12 中航瑞苏纯债C 1.0516 -0.02%
2025-02-11 中航瑞苏纯债C 1.0518 0.03%
2025-02-10 中航瑞苏纯债C 1.0515 -0.11%
2025-02-07 中航瑞苏纯债C 1.0527 -0.04%
2025-02-06 中航瑞苏纯债C 1.0531 0.07%
2025-02-05 中航瑞苏纯债C 1.0524 0.10%
2025-01-27 中航瑞苏纯债C 1.0514 0.12%
2025-01-24 中航瑞苏纯债C 1.0501 0.03%
2025-01-23 中航瑞苏纯债C 1.0498 -0.06%
2025-01-22 中航瑞苏纯债C 1.0504 -0.02%
2025-01-21 中航瑞苏纯债C 1.0506 0.11%
2025-01-20 中航瑞苏纯债C 1.0494 -0.06%
2025-01-17 中航瑞苏纯债C 1.0700 -0.05%
2025-01-16 中航瑞苏纯债C 1.0705 -0.06%
2025-01-15 中航瑞苏纯债C 1.0711 0.00%
2025-01-14 中航瑞苏纯债C 1.0711 0.11%
2025-01-13 中航瑞苏纯债C 1.0699 -0.14%
2025-01-10 中航瑞苏纯债C 1.0714 0.05%
2025-01-09 中航瑞苏纯债C 1.0709 -0.14%
2025-01-08 中航瑞苏纯债C 1.0724 -0.02%
2025-01-07 中航瑞苏纯债C 1.0726 -0.13%
2025-01-06 中航瑞苏纯债C 1.0740 0.05%
2025-01-03 中航瑞苏纯债C 1.0735 0.07%
2025-01-02 中航瑞苏纯债C 1.0727 0.08%
2024-12-31 中航瑞苏纯债C 1.0718 0.07%
2024-12-26 中航瑞苏纯债C 1.0703 0.05%
2024-12-25 中航瑞苏纯债C 1.0698 -0.09%
2024-12-24 中航瑞苏纯债C 1.0708 -0.06%
2024-12-23 中航瑞苏纯债C 1.0714 0.02%
2024-12-20 中航瑞苏纯债C 1.0712 0.13%
2024-12-19 中航瑞苏纯债C 1.0698 0.07%
2024-12-18 中航瑞苏纯债C 1.0691 -0.06%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 3.6351 6.18%
中航机遇领航混合发起C 3.5834 6.18%
中航混改精选C 0.8859 3.34%
中航混改精选A 0.9071 3.33%
中航新起航灵活配置混合C 0.7702 2.78%
中航新起航灵活配置混合A 0.7854 2.77%
中航趋势领航混合发起A 2.3505 2.50%
中航趋势领航混合发起C 2.3290 2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.3155 2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.3116 2.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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