| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1816 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1771 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1757 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1712 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1761 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1748 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1761 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1783 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1757 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1755 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1766 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1769 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1743 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1741 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1672 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1638 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1734 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1736 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1723 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1896 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1860 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1849 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1846 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1795 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1810 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1767 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1762 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1812 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1810 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1847 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1797 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1842 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1788 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1747 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1716 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1705 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1748 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
-0.53% |
| 2025-09-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1620 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1656 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1628 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1629 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1605 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1624 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1609 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1606 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1563 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1553 |
0.11% |
| 2025-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
0.54% |
| 2025-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1462 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1510 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1518 |
-0.19% |
| 2025-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1503 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1477 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1450 |
-0.34% |
| 2025-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1496 |
0.56% |
| 2025-08-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1432 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1409 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1410 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1403 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1406 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1386 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1395 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1351 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1343 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1337 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1336 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1326 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1280 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1258 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1307 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1303 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1305 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1292 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1303 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1303 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1291 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1271 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1250 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1226 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1227 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1216 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1196 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1204 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1197 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1175 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1175 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1159 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1140 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1141 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1144 |
0.20% |
