| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2153 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2188 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2155 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2217 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2197 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2226 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2241 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2071 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2030 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2134 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2165 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2054 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2055 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2283 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2339 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2408 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2322 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2331 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2390 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2409 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2370 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2477 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2514 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2464 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2425 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2557 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2429 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2362 |
1.26% |
| 2026-06-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2160 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
-0.54% |
| 2026-06-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2220 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2333 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2347 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2329 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2267 |
-0.31% |
| 2026-05-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2327 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2311 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2362 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2353 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2289 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2267 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2215 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2300 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2373 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2313 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2330 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
0.39% |
| 2026-05-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2236 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2112 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2141 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2081 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2063 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2058 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2003 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2012 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1961 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1931 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1781 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1837 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1742 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1764 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1759 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1808 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1662 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1818 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1874 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1959 |
0.22% |
