| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2153 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2188 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2155 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2217 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2197 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2226 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2241 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2071 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2030 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2134 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2165 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2054 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2055 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2283 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2339 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2408 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2322 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2331 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2390 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2409 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2370 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2477 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2514 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2464 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2425 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2557 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2429 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2362 |
1.26% |
| 2026-06-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2160 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
-0.54% |
| 2026-06-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2220 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2333 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2347 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2329 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2267 |
-0.31% |
| 2026-05-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2327 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2311 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2362 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2353 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2289 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2267 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2215 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2300 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2373 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2313 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2330 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
0.39% |
| 2026-05-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2236 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2112 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2141 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2081 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2063 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2058 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2003 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2012 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1961 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1931 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1781 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1837 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1742 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1764 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1759 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1808 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1662 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1818 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1874 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1959 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1933 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1967 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2001 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2031 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1960 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1997 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1989 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2012 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2095 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2039 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2097 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2080 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2073 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1972 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2034 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2020 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1927 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2095 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2176 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2096 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2062 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2024 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1972 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1983 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1977 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1975 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1974 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1969 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1932 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1930 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1882 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1798 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1821 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1832 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1859 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1847 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1842 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1816 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1771 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1757 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1712 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1761 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1748 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1761 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1783 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1757 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1755 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1766 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1769 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1743 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1741 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1672 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1638 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1734 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1736 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1723 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1896 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1860 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1849 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1846 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1795 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1810 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1767 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1762 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1812 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1810 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1847 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1797 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1842 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1788 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1747 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1716 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1705 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1748 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
-0.53% |
| 2025-09-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1620 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1656 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1628 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1629 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1605 |
0.08% |
