| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2153 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2188 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2155 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2217 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2197 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2226 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
0.76% |
