| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2153 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2188 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2155 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2217 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2197 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2226 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2241 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2071 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2030 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2134 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2165 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2054 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2055 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2283 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2339 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2408 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2322 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2331 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2390 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2409 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2370 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2477 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2514 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2464 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2425 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2557 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2429 |
0.40% |
