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近半年招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF|招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267净值及计算阶段收益
近半年017267基金累计收益率3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-14 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2998 -0.88%
2026-05-13 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.3113 0.67%
2026-05-12 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.3026 -0.08%
2026-05-11 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.3037 0.89%
2026-05-08 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2921 -0.25%
2026-05-07 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2954 0.70%
2026-05-06 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2864 0.99%
2026-04-28 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2655 -0.53%
2026-04-27 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2722 0.22%
2026-04-24 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2694 -0.18%
2026-04-23 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2717 -0.64%
2026-04-22 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2799 0.58%
2026-04-21 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2725 0.01%
2026-04-20 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2724 0.27%
2026-04-17 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2690 0.10%
2026-04-16 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2677 0.80%
2026-04-15 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2576 0.06%
2026-04-14 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2569 0.71%
2026-04-13 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2480 -0.10%
2026-04-10 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2492 0.62%
2026-04-09 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2415 -0.31%
2026-04-08 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2454 1.74%
2026-04-07 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2237 0.22%
2026-04-03 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2210 -0.38%
2026-04-02 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2256 -0.62%
2026-04-01 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2332 1.31%
2026-03-31 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2171 -0.77%
2026-03-30 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2265 -0.07%
2026-03-27 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2274 0.58%
2026-03-26 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2203 -0.59%
2026-03-25 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2276 0.67%
2026-03-24 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2194 0.99%
2026-03-23 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2074 -1.67%
2026-03-20 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2276 -0.42%
2026-03-19 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2328 -1.14%
2026-03-18 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2469 0.33%
2026-03-17 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.2428 -0.77%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%