| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2998 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3113 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3026 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3037 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2921 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2954 |
0.70% |
| 2026-05-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2864 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2655 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2722 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2694 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2717 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2799 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2725 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2724 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2690 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2677 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2576 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2569 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2480 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2492 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2415 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2454 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2237 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2210 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2256 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2332 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2171 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2265 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2274 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2203 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2276 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2194 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2074 |
-1.67% |
| 2026-03-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2276 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2328 |
-1.14% |
| 2026-03-18 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2469 |
0.33% |
