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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-18 | 宝盈价值成长混合A | 1.1838 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 宝盈价值成长混合A | 1.1826 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 宝盈价值成长混合A | 1.1878 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 宝盈价值成长混合A | 1.2016 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 宝盈价值成长混合A | 1.2143 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 3.6060 | 2.85% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.4594 | 2.62% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.5552 | 2.38% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4780 | 2.38% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.6237 | 2.17% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.2709 | 2.17% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.4620 | 2.15% |
| 宝盈科技30 | 7.5060 | 2.12% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 0.7986 | 1.97% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 0.7973 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
