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嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询(017189)

近一季嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实上证科创板50指数增强发起式C017189净值及计算阶段收益
近一季017189基金累计收益率-7.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.47%
2026-09-14 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7034 -1.68%
2026-09-11 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7320 -1.05%
2026-09-10 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7504 -0.68%
2026-09-09 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7623 -0.59%
2026-09-08 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7727 -1.49%
2026-09-07 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7991 2.69%
2026-09-04 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7519 -2.20%
2026-09-03 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7905 -0.35%
2026-09-02 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7968 -1.69%
2026-09-01 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8276 -2.07%
2026-08-31 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8663 1.10%
2026-08-28 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8460 -1.94%
2026-08-27 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8818 3.72%
2026-08-26 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8143 1.58%
2026-08-25 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7861 0.11%
2026-08-24 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7842 -2.69%
2026-08-21 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8336 0.03%
2026-08-20 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8330 -0.92%
2026-08-19 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8500 -5.93%
2026-08-18 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9667 0.25%
2026-08-17 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9617 3.80%
2026-08-14 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8899 0.05%
2026-08-13 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8889 -1.06%
2026-08-12 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9092 1.57%
2026-08-11 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8797 -1.62%
2026-08-10 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9101 -0.42%
2026-08-07 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9181 2.45%
2026-08-06 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8722 0.44%
2026-08-05 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8640 4.93%
2026-08-04 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7765 3.77%
2026-08-03 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7119 -5.17%
2026-07-31 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8004 3.04%
2026-07-30 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7472 -5.22%
2026-07-29 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8435 -1.01%
2026-07-28 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8623 -6.25%
2026-07-27 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9864 1.87%
2026-07-24 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9500 0.13%
2026-07-23 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9474 -4.01%
2026-07-22 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0255 -2.21%
2026-07-21 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0712 10.85%
2026-07-20 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8684 -0.55%
2026-07-17 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.8788 -6.08%
2026-07-16 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0004 -3.58%
2026-07-15 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0747 -4.24%
2026-07-14 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1626 0.88%
2026-07-13 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1438 -2.85%
2026-07-10 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.2066 -5.36%
2026-07-09 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.3248 7.57%
2026-07-08 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1611 0.32%
2026-07-07 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1543 0.20%
2026-07-06 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1499 0.71%
2026-07-03 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1348 -0.67%
2026-07-02 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1491 -7.91%
2026-07-01 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.3190 -2.14%
2026-06-30 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.3698 3.96%
2026-06-29 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.2796 3.96%
2026-06-26 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1927 -1.74%
2026-06-25 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.2316 3.01%
2026-06-24 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1664 3.61%
2026-06-23 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0909 -1.63%
2026-06-22 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.1255 1.73%
2026-06-18 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0893 3.70%
2026-06-17 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2.0147 4.38%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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