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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(017160)

近半年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A017160净值及计算阶段收益
近半年017160基金累计收益率2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1086 -0.90%
2026-05-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1186 -0.13%
2026-05-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1201 0.53%
2026-05-18 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1142 -0.32%
2026-05-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1178 -0.78%
2026-05-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 -0.64%
2026-05-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1338 0.42%
2026-05-12 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1291 -0.26%
2026-05-11 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1320 0.47%
2026-05-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1267 -0.02%
2026-05-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1269 0.65%
2026-05-06 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1196 0.92%
2026-04-28 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1036 -0.34%
2026-04-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1074 -0.09%
2026-04-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1084 -0.18%
2026-04-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.40%
2026-04-22 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1149 0.11%
2026-04-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1137 -0.02%
2026-04-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1139 0.37%
2026-04-17 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1098 0.00%
2026-04-16 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1098 0.83%
2026-04-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1006 0.06%
2026-04-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0999 0.63%
2026-04-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0930 -0.07%
2026-04-10 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0938 0.44%
2026-04-09 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0890 -0.42%
2026-04-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0936 2.04%
2026-04-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0713 0.20%
2026-04-03 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0692 -0.25%
2026-04-02 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0719 -0.87%
2026-04-01 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0813 1.01%
2026-03-31 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0704 -0.56%
2026-03-30 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0764 -0.33%
2026-03-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0800 0.37%
2026-03-26 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0760 -0.66%
2026-03-25 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0831 0.83%
2026-03-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0742 0.93%
2026-03-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0643 -1.90%
2026-03-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.77%
2026-03-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0929 -1.03%
2026-03-18 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1042 0.35%
2026-03-17 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1004 -0.35%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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