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长盛盛逸9个月持有期债券A基金净值查询(017137)

今年以来长盛盛逸9个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛逸9个月持有期债券A017137净值及计算阶段收益
今年以来017137基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0961 0.06%
2026-09-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0954 0.01%
2026-09-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0953 0.03%
2026-09-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0950 -0.01%
2026-09-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0951 -0.08%
2026-09-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0960 -0.05%
2026-09-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0965 -0.03%
2026-09-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0968 0.06%
2026-09-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0961 -0.07%
2026-09-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0969 -0.10%
2026-09-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0980 -0.08%
2026-09-01 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0989 0.01%
2026-08-31 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0988 0.04%
2026-08-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0984 -0.04%
2026-08-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0988 0.05%
2026-08-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0982 0.03%
2026-08-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0979 0.05%
2026-08-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0974 0.00%
2026-08-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0974 0.00%
2026-08-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0974 -0.04%
2026-08-19 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0978 -0.19%
2026-08-18 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0999 0.01%
2026-08-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0998 0.11%
2026-08-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0986 0.03%
2026-08-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0983 -0.07%
2026-08-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0991 -0.03%
2026-08-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0994 -0.09%
2026-08-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.1004 0.13%
2026-08-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0990 0.22%
2026-08-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0966 0.01%
2026-08-05 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0965 0.05%
2026-08-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0960 0.13%
2026-08-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0946 -0.10%
2026-07-31 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0957 0.14%
2026-07-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0942 -0.02%
2026-07-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0944 0.07%
2026-07-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0936 -0.14%
2026-07-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0951 0.18%
2026-07-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0931 -0.02%
2026-07-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0933 0.05%
2026-07-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0927 0.01%
2026-07-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0926 0.17%
2026-07-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0907 -0.02%
2026-07-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0909 -0.01%
2026-07-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0910 -0.05%
2026-07-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0915 -0.02%
2026-07-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0917 0.09%
2026-07-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0907 -0.11%
2026-07-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 -0.09%
2026-07-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0929 0.07%
2026-07-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0921 0.02%
2026-07-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 -0.05%
2026-07-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0925 0.06%
2026-07-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0918 0.00%
2026-07-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0918 -0.06%
2026-07-01 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0925 -0.05%
2026-06-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0931 0.11%
2026-06-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 0.05%
2026-06-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0913 -0.03%
2026-06-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0916 0.03%
2026-06-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0913 0.08%
2026-06-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0904 -0.09%
2026-06-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0914 0.00%
2026-06-18 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0914 -0.05%
2026-06-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 0.04%
2026-06-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0915 0.10%
2026-06-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0904 0.16%
2026-06-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0887 0.06%
2026-06-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0881 -0.05%
2026-06-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0886 -0.09%
2026-06-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0896 0.02%
2026-06-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0894 -0.08%
2026-06-05 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0903 -0.06%
2026-06-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0909 -0.05%
2026-06-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0915 -0.03%
2026-06-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0918 0.02%
2026-06-01 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0916 0.10%
2026-05-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0905 -0.07%
2026-05-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0913 0.14%
2026-05-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0898 -0.05%
2026-05-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0903 -0.04%
2026-05-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0907 0.05%
2026-05-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0902 0.12%
2026-05-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0889 -0.15%
2026-05-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0905 -0.03%
2026-05-19 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0908 0.22%
2026-05-18 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0884 0.03%
2026-05-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0881 -0.12%
2026-05-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0894 -0.19%
2026-05-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0915 0.18%
2026-05-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0895 -0.08%
2026-05-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0904 0.09%
2026-05-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0894 0.08%
2026-04-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0884 0.03%
2026-04-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0881 0.12%
2026-04-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0868 0.01%
2026-04-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0867 -0.02%
2026-04-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0869 -0.11%
2026-04-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0881 -0.10%
2026-04-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0892 0.07%
2026-04-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0884 -0.01%
2026-04-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0885 0.05%
2026-04-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0880 0.06%
2026-04-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0873 0.10%
2026-04-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0862 -0.02%
2026-04-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0864 0.09%
2026-04-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0854 0.00%
2026-04-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0854 -0.02%
2026-04-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0856 -0.03%
2026-04-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0859 0.19%
2026-04-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0838 0.11%
2026-04-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0826 0.06%
2026-04-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0820 -0.06%
2026-04-01 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0826 0.15%
2026-03-31 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0810 -0.10%
2026-03-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0821 -0.06%
2026-03-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0828 0.07%
2026-03-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0820 -0.12%
2026-03-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0833 0.07%
2026-03-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0825 0.21%
2026-03-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0802 -0.05%
2026-03-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0807 -0.02%
2026-03-19 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0809 -0.03%
2026-03-18 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0812 0.12%
2026-03-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0799 -0.01%
2026-03-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0800 -0.03%
2026-03-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0803 -0.04%
2026-03-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0807 -0.04%
2026-03-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0811 0.03%
2026-03-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0808 0.06%
2026-03-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0801 -0.03%
2026-03-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0804 0.04%
2026-03-05 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0800 0.03%
2026-03-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0797 0.02%
2026-03-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0795 -0.21%
2026-03-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0818 0.09%
2026-02-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0808 -0.01%
2026-02-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0809 -0.12%
2026-02-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0822 0.00%
2026-02-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0822 0.15%
2026-02-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0806 -0.11%
2026-02-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0818 0.05%
2026-02-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0813 0.04%
2026-02-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0809 -0.03%
2026-02-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0812 0.15%
2026-02-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0796 0.16%
2026-02-05 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0779 -0.12%
2026-02-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0792 0.12%
2026-02-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0779 0.23%
2026-02-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0754 -0.13%
2026-01-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0768 -0.09%
2026-01-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0778 -0.04%
2026-01-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0782 0.04%
2026-01-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0778 0.02%
2026-01-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0776 -0.07%
2026-01-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0784 0.16%
2026-01-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0767 0.08%
2026-01-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0758 0.09%
2026-01-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0748 -0.05%
2026-01-19 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0753 0.05%
2026-01-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0858 0.09%
2026-01-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0848 0.03%
2026-01-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0845 0.00%
2026-01-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0845 -0.08%
2026-01-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0854 0.16%
2026-01-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0837 0.08%
2026-01-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0828 0.08%
2026-01-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0819 0.03%
2026-01-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0816 0.06%
2026-01-05 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0809 0.16%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.05%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.50%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.50%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.27%
长盛国企 0.9400 3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.11%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.10%
长盛新兴成长混合A 4.1936 2.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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