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长盛盛逸9个月持有期债券A基金净值查询(017137)

近一季长盛盛逸9个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛逸9个月持有期债券A017137净值及计算阶段收益
近一季017137基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0961 0.06%
2026-09-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0954 0.01%
2026-09-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0953 0.03%
2026-09-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0950 -0.01%
2026-09-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0951 -0.08%
2026-09-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0960 -0.05%
2026-09-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0965 -0.03%
2026-09-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0968 0.06%
2026-09-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0961 -0.07%
2026-09-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0969 -0.10%
2026-09-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0980 -0.08%
2026-09-01 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0989 0.01%
2026-08-31 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0988 0.04%
2026-08-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0984 -0.04%
2026-08-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0988 0.05%
2026-08-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0982 0.03%
2026-08-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0979 0.05%
2026-08-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0974 0.00%
2026-08-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0974 0.00%
2026-08-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0974 -0.04%
2026-08-19 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0978 -0.19%
2026-08-18 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0999 0.01%
2026-08-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0998 0.11%
2026-08-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0986 0.03%
2026-08-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0983 -0.07%
2026-08-12 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0991 -0.03%
2026-08-11 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0994 -0.09%
2026-08-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.1004 0.13%
2026-08-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0990 0.22%
2026-08-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0966 0.01%
2026-08-05 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0965 0.05%
2026-08-04 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0960 0.13%
2026-08-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0946 -0.10%
2026-07-31 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0957 0.14%
2026-07-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0942 -0.02%
2026-07-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0944 0.07%
2026-07-28 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0936 -0.14%
2026-07-27 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0951 0.18%
2026-07-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0931 -0.02%
2026-07-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0933 0.05%
2026-07-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0927 0.01%
2026-07-21 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0926 0.17%
2026-07-20 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0907 -0.02%
2026-07-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0909 -0.01%
2026-07-16 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0910 -0.05%
2026-07-15 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0915 -0.02%
2026-07-14 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0917 0.09%
2026-07-13 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0907 -0.11%
2026-07-10 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 -0.09%
2026-07-09 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0929 0.07%
2026-07-08 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0921 0.02%
2026-07-07 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 -0.05%
2026-07-06 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0925 0.06%
2026-07-03 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0918 0.00%
2026-07-02 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0918 -0.06%
2026-07-01 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0925 -0.05%
2026-06-30 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0931 0.11%
2026-06-29 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 0.05%
2026-06-26 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0913 -0.03%
2026-06-25 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0916 0.03%
2026-06-24 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0913 0.08%
2026-06-23 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0904 -0.09%
2026-06-22 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0914 0.00%
2026-06-18 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0914 -0.05%
2026-06-17 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0919 0.04%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.05%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.50%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.50%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.27%
长盛国企 0.9400 3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.11%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.10%
长盛新兴成长混合A 4.1936 2.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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