近一月长盛盛逸9个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛逸9个月持有期债券A017137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0961 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0954 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0953 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0950 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0951 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0960 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0965 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0968 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0961 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0980 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0989 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0988 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0984 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0988 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0982 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0974 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0974 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0974 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0978 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0999 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0998 |
0.11% |
