近一季国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有混合A017130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2802 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2844 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2895 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3101 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3232 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3199 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3182 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3320 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3324 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3268 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3408 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3467 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3484 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3410 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3234 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3127 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3126 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3179 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3125 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3111 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3271 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3103 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3124 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3247 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3331 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3228 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3215 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3180 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3027 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3061 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3058 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3081 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3094 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2918 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2968 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2833 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3080 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2949 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2906 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2795 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2628 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2716 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2821 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2738 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2565 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2736 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2862 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2870 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3161 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3123 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3262 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3237 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3064 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3038 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3008 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3118 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3050 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3159 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2866 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3069 |
-0.03% |
