今年以来国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有混合A017130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2802 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2844 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2895 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3101 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3232 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3199 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3182 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3320 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3324 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3268 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3408 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3467 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3484 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3410 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3234 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3127 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3126 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3179 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3125 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3111 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3271 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3103 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3124 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3247 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3331 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3228 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3215 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3180 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3027 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3061 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3058 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3081 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3094 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2918 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2968 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2833 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3080 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2949 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2906 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2795 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2628 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2716 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2821 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2738 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2565 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2736 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2862 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2870 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3161 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3123 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3262 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3237 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3064 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3038 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3008 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3118 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3050 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3159 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2866 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3069 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3073 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3116 |
1.27% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2952 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2885 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2949 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2825 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3019 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3031 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3005 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3008 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2938 |
1.71% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2721 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2807 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2816 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2869 |
2.57% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2547 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2514 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2301 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2331 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2316 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2250 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2365 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2418 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2498 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2536 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2599 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2554 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2629 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2660 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2476 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2431 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2454 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2417 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2473 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2471 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2375 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2346 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2440 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2366 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2325 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2253 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2352 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2332 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2376 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2164 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2124 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2160 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2258 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2125 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2208 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2218 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2167 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2258 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2154 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1979 |
-1.60% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2174 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2267 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2476 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2476 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2526 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2583 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2636 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2655 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2557 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2494 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2590 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2532 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2492 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2551 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2659 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2606 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2483 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2570 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2494 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2320 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2480 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2540 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2474 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2469 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2372 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2404 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2414 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2225 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2100 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2439 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2551 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2525 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2392 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2424 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2409 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2399 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2375 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2378 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2337 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2181 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2257 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2302 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2196 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2208 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2184 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2124 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2165 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2179 |
2.50% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1882 |
0.64% |
