近一年格林鑫利六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫利六个月持有期混合C017080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1758 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1736 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1750 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1743 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1792 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1866 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1933 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1928 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1961 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1920 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1928 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1921 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1882 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1917 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1917 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1927 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1855 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1849 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1913 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1911 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1956 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1957 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1989 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2009 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2066 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2001 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1982 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2007 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1987 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2034 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2042 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2049 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2026 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1936 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1894 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1817 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1902 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1891 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1885 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1873 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1842 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1938 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1877 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1812 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1789 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1891 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1849 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1839 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1768 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1774 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1720 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1588 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1558 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1528 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1552 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1482 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1571 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1623 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1680 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1728 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1767 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1802 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1827 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1872 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1866 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1792 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1829 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1847 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1862 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1951 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1965 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1998 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2055 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2096 |
0.66% |
| 2026-05-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2017 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2015 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2066 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2123 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2154 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2150 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2132 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2135 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2143 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2099 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2104 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2145 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2187 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2183 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2219 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2128 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2114 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2151 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2094 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2133 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2131 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2159 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2163 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2154 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2123 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2060 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2038 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2039 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2035 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2045 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2083 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2045 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2094 |
1.42% |
| 2026-04-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1925 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1926 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1981 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1976 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1866 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1900 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1959 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1920 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1977 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1931 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1829 |
-1.33% |
| 2026-03-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1988 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2051 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2154 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2159 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2163 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2151 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2201 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2198 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2213 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2168 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2258 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2206 |
-0.11% |
| 2026-03-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2219 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2259 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2348 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2418 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2406 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2419 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2373 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2373 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2415 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2449 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2450 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2468 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2420 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2451 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2401 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2367 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2342 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2459 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2502 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2486 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2503 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2492 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2546 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2516 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2471 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2472 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2433 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2451 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2385 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2422 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2403 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2403 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2374 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2342 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2337 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2364 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2342 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2281 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2262 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2286 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2320 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2329 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2313 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2290 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2263 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2227 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2206 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2231 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2223 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2275 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2302 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2222 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2205 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2190 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2234 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2243 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2206 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2231 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2244 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2239 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2214 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2186 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2175 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2175 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2179 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2138 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2218 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2221 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2245 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2289 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2330 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2355 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2332 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2314 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2335 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2275 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2271 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2219 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2192 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2248 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2236 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2255 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2285 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2284 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2304 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2247 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2227 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2213 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2232 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2190 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2138 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2219 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2250 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2201 |
-0.59% |
| 2025-10-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2273 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2287 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2316 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2315 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2303 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2288 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2327 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2320 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2289 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2312 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2341 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2327 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2372 |
-0.01% |
