近一季格林鑫利六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫利六个月持有期混合C017080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1758 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1736 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1750 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1743 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1792 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1866 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1933 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1928 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1961 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1920 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1928 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1921 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1882 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1917 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1917 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1927 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1855 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1849 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1913 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1911 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1956 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1957 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1989 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2009 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2066 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2001 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1982 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2007 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1987 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2034 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2042 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2049 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.2026 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1936 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1894 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1817 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1902 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1891 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1885 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1873 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1842 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1938 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1877 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1812 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1789 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1891 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1849 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1839 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1768 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1774 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1720 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1588 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1558 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1528 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1552 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1482 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1571 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1623 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1680 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1728 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1767 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1802 |
-0.21% |
