近一月格林鑫利六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫利六个月持有期混合C017080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1736 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1750 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1743 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1792 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1866 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1933 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1928 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1961 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1920 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1928 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1921 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1882 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1917 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1917 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1927 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1855 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1849 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1913 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1911 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.1956 |
0.39% |
