近半年华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C017078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0820 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0824 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0823 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0834 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0832 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0845 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0849 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0835 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0843 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0850 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0849 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0831 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0826 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0827 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0830 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0819 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0809 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0835 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0843 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0842 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0851 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0857 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0877 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0853 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0853 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0850 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0836 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0831 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0818 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0813 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0828 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0824 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0828 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0833 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0822 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0825 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0805 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0786 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0774 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0801 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0804 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0788 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0816 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0820 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0839 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0813 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0773 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0771 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0786 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0788 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0795 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0807 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0799 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0800 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0801 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0799 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0784 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0793 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0808 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0792 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0756 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0776 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0779 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0781 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0771 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0762 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0760 |
-0.27% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0789 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0756 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0741 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0731 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0720 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0725 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0709 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0715 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0706 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0708 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0710 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0705 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0707 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0696 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0686 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0677 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0677 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0685 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0701 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0703 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0712 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0702 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0684 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0668 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0666 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0663 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0664 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0662 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0657 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0661 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0655 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0661 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0659 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0651 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0645 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0636 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0633 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0628 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0630 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0624 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0615 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0615 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0613 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0620 |
0.00% |
