近一季华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C017078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0820 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0824 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0823 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0834 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0832 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0845 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0849 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0835 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0843 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0850 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0849 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0831 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0826 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0827 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0830 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0819 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0809 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0835 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0843 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0842 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0851 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0857 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0877 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0853 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0853 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0850 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0836 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0831 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0818 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0813 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0828 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0824 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0828 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0833 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0822 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0825 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0805 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0786 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0774 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0801 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0804 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0788 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0816 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0820 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0839 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0813 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0773 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0771 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0786 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0788 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0795 |
-0.11% |
