今年以来申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C017072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2309 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2359 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2452 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2754 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2646 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2827 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2854 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2866 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2904 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2801 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2803 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3017 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3293 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3311 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3256 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3342 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3611 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3441 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3546 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4104 |
-4.11% |
| 2026-08-17 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4684 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4351 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4122 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4246 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4010 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3979 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4100 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3940 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4005 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3905 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3708 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3687 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3703 |
2.13% |
| 2026-07-29 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3411 |
-2.21% |
| 2026-07-28 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3708 |
-4.14% |
| 2026-07-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4276 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4231 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4656 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4675 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4912 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4501 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4587 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4833 |
-4.02% |
| 2026-07-15 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5430 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5727 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5365 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5917 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6288 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5944 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6198 |
-3.75% |
| 2026-07-06 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6806 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6538 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6524 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7480 |
-3.78% |
| 2026-06-30 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8140 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7527 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7129 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8065 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7743 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7718 |
-5.95% |
| 2026-06-22 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8772 |
2.99% |
| 2026-06-18 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8211 |
3.92% |
| 2026-06-17 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7497 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7431 |
-1.66% |
| 2026-06-15 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7721 |
4.13% |
| 2026-06-12 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6990 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6841 |
5.14% |
| 2026-06-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5975 |
-4.63% |
| 2026-06-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6715 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6690 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6754 |
-6.13% |
| 2026-06-04 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7781 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7872 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7843 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7400 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7633 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7860 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7750 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7728 |
3.09% |
| 2026-05-25 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7180 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7199 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6951 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6942 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6450 |
-0.93% |
| 2026-05-18 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6603 |
-3.26% |
| 2026-05-15 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7144 |
-2.84% |
| 2026-05-14 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7631 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7808 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7591 |
-1.92% |
| 2026-05-11 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7928 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7438 |
-0.40% |
| 2026-05-07 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7508 |
-2.96% |
| 2026-04-29 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6802 |
2.50% |
| 2026-04-28 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6382 |
-2.92% |
| 2026-04-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6860 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6875 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6750 |
1.59% |
| 2026-04-22 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6483 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6169 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5999 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5907 |
1.48% |
| 2026-04-16 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5671 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5403 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5573 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5328 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5249 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4997 |
0.85% |
| 2026-04-08 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4871 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4282 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4251 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4294 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4349 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4212 |
2.70% |
| 2026-03-30 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3828 |
-2.94% |
| 2026-03-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4235 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4236 |
-3.48% |
| 2026-03-25 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4732 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4621 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4282 |
0.61% |
| 2026-03-20 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4196 |
-2.21% |
| 2026-03-19 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4510 |
0.14% |
| 2026-03-18 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4490 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4521 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4515 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4379 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4535 |
-1.75% |
| 2026-03-11 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4789 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4861 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4691 |
1.48% |
| 2026-03-06 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4474 |
-2.25% |
| 2026-03-05 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4799 |
-1.27% |
| 2026-03-04 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4987 |
0.70% |
| 2026-03-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4883 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5329 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5145 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5300 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5403 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5329 |
3.06% |
| 2026-02-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4860 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4936 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4996 |
2.29% |
| 2026-02-10 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4653 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4695 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4337 |
2.80% |
| 2026-02-05 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3935 |
-4.28% |
| 2026-02-04 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4532 |
-2.24% |
| 2026-02-03 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4857 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4419 |
-0.11% |
| 2026-01-30 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4435 |
-3.08% |
| 2026-01-29 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4880 |
-1.57% |
| 2026-01-28 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5114 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4785 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4594 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4670 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4688 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4570 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4282 |
-1.09% |
| 2026-01-19 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4438 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4336 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4125 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4008 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4004 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3917 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3760 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3560 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3672 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3763 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3653 |
3.81% |
