近一季兴业聚福一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合A017060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2388 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2398 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2448 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2480 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2524 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2546 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2579 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2577 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2632 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2629 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2674 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2695 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2612 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2636 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2582 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2543 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2526 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2596 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2590 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2588 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2721 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2742 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2686 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2687 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2700 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2691 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2698 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2715 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2667 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2682 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2624 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2569 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2640 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2599 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2703 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2670 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2762 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2729 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2785 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2824 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2801 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2667 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2595 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2794 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2788 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2790 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2778 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2822 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2811 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2713 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2687 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2693 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2652 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2619 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2742 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2818 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2701 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2660 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2798 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2727 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2634 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2693 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2659 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2616 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2581 |
-0.25% |
