近一月兴业聚福一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合A017060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2388 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2398 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2448 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2480 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2524 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2546 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2579 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2577 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2632 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2629 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2674 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2695 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2612 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2636 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2582 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2543 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2526 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2596 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2590 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2588 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2721 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2742 |
0.44% |
