近一季万家优享平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家优享平衡混合发起式C017014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9232 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9313 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9223 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9240 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9222 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9225 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9278 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9145 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9108 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9137 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9092 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9059 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9010 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9186 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9293 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9356 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9424 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9457 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9521 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9467 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9528 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9531 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9467 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9503 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9410 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9399 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9577 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9573 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9577 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9660 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9611 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9759 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9694 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9607 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9677 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9720 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9630 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9524 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9761 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9860 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9702 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9886 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9928 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0002 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0101 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0074 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9965 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9941 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9877 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9747 |
-0.75% |
